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台股

台積電日本熊本廠開幕,這幾檔AI股絕對不能錯過!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-02-26 07:37

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台積電日本熊本廠開幕,這幾檔AI股絕對不能錯過!(圖:shutterstock)

美國 FED 本周公佈的會議紀錄,大部分官員都擔心提前降息風險過高,通膨持續受到控制,最快也要六月以後才可能『降息』,然而輝達財報公佈,Q4 營收、獲利雙雙優於市場預期,執行長黃仁勳甚至表示『營運有望一路成長到 2050 年後』,激勵市場對 AI 的想像空間,輝達股價大漲 16%,帶動美股四大指數全面再創歷史新高,從美國、歐洲、到亞洲股市全面起漲,短期將吸引更多資金集中至股市,美股下周將持續向上,挑戰歷史新高!

美國遲遲不降息,全球股市卻全面性的大漲,台股同步大漲再創歷史新高,從技術面來看,『利空大漲』是非常強勢的多頭訊號,輝達財報公佈後,主流類股仍由 AI 類股領軍,昨天輝達大漲 16%、美超微大漲 32%,AI 類股全面啟動,除了輝達的 AI 晶片外,科技大廠為了避免輝達壟斷,紛紛自行研發 AI 晶片,全球所有的 AI 晶片,幾乎全部都出自於台積電先進製程的代工,連對手 INTEL 都不例外,AI 大贏家就是台積電,週六 (2/24) 台積電日本熊本廠開幕,將見證台積電海外投資的實例,未來將吸引更多國外的資金,投資台積電,領軍台股穩定上,再創歷史新高,3 月台股就有機會挑戰 2 萬點關卡,請拭目以待。,

生成式 AI 應用範圍越來越廣,從生成圖片、影像到寫程式,功能逐漸融入生活當中,未來無論是手機、筆電、甚至各種家電產品,都會加入 AI 的功能,帶動資金持續錢進 AI 相關類股族群,全球股市走大多頭,建議繼續堅持佈局 AI 相關類股,下周可留意台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、緯創 (3231-TW)、洋基工程 (6691-TW) 、艾華 (6204-TW)。

台積電 (2330-TW)

台積電法說會 (1/18) 公佈去年第四季每股盈餘 9.21 元,超乎市場預期,毛利率 53%,優於預期的 51%,7 奈米以上先進製程占營收比高達 67%,2 奈米預計 2025 年量產,全球科技大廠傾全力發展 AI 相關應用與晶片,主要晶圓代工廠都是台積電先進製程,未來在 AI 浪潮推動下,今年美元營收可望成長超過 20%,在輝達財報優於預期帶動下,資金持續進駐 AI 相關類股,股價穩穩守在前波跳空缺口上緣 690 元附近,下周股價有望再次突破 709 元,709T 學長終將畢業了!

聯發科 (2454-TW)

全球領先的 IC 設計公司,提供涵蓋智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品等多個領域的系統晶片整合解决方案 (SoC),手機庫存逐步去化,三星已經推出 AI 新手機,具備生成式 AI 的功能,讓使用者可以自行生成桌面,修改照片,預計今年非蘋陣營所有手機,都將推出 AI 手機,聯發科天璣 9300 就是高端手機最好的選擇,在需求推動下,聯發科營收、獲利將會大幅成長,股價在 950-980 震盪洗盤請洗籌碼後,本周突破區間,站穩千元關卡之後,下週有望持續向上,挑戰 1200 元關卡。

緯創 (3231-TW)

AI 應用越來越廣,從辦公室、修圖、寫文章到改影片,都可以用 AI 輕鬆完成,科技大廠持續佈局,緯創是輝達 GPU 基板的主要供應商,無論是 AI 伺服器、筆電需求上揚,都有利於緯創後續營運成長,去年 Q3 每股盈餘大幅成長至 1.67 元,顯示毛利率、營益率正因 AI 產品帶動向上,2024 年 AI 伺服器成長趨勢不變,股價相對於同類型美股『美超微』股價低很多,新春開紅盤過後,緯創股價一度突破 130 元關卡,後續受當沖、解套賣壓影響,回測 120 元整數關卡,KD 指標已經落底,美國 AI 股持續向上表態,緯創逢低值得留意。

洋基工程 (6691-TW)

無塵室工程、冷凍空調工程及冷藏製冰工程等之設計承裝及有關材料買賣,台積電營收佔比高達 45%,輝達 AI 晶片市佔高達 9 成,科技大廠為避免壟斷情況發生,微軟、META、亞馬遜、谷哥等科技大廠,持續研發自己的 AI 晶片,主要都由台積電代工,先進製程供不應求,未來台積電將繼續在海外設廠,無塵室廠商將持續受惠,帶動為來營運持續成長,特別週六 (2/24) 台積電熊本廠就要開幕,熊本二廠也正在規劃中,將激勵資金進駐台積電設備工程廠,而近期股價站穩 350 元整數關卡,下周可望持續向上挑戰新高。

艾華 (6204-TW)   

電子零組件廠商,世界前五大電阻供應商之一,其功能為調節電子電路之電壓及電流,廣泛應用資訊家電、消費性電子,電腦多媒體、通訊及專業級電子產品,生成式 AI 應用範圍越來越廣,未來不只有 AI 手機、筆電,各種電子產品都將 AI 化,將帶動電子零組件需求再成長,1 月營收年增 122%,本益比只有 6.96 倍,股價在 125 打底完成後,突破前高 143 元,站上 150 元整數關卡,周三之前,只要股價不跌破 150 元,隨時有機會再創新高。

專欄分別在 1/13、2/3 介紹 AI 伺服器導軌廠川湖 (2059-TW),當時股價分別只有 900 元與 1030 元,新春開紅盤後,股價正式突破 1100 元,本周不斷向上挑戰新高,恭喜有跟上的專欄讀者,這波漲幅已經將近 50%以,錯過川湖(2059-TW),本周六(2/24) 台積電熊本廠開幕儀式,在未來在擴廠及海外需求帶動下,台積電對於上游供應鏈的需求將逐步擴大,吸引資金進駐相關供應鏈,譬如志聖 (2467-TW)、萬潤(6187-TW)、家登(3680-TW)、中砂(1560-TW) 等股價持續飆漲,台積電相關『供應鏈』值得持續留意!

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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