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半導體上游為王!00941 2/26開募 日股純度最高把握「芯」商機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 16:58

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中信上游半導體經理人葉松炫。(鉅亨網記者陳于晴攝)

ChatGPT 為人工智慧 (AI) 演進揭開序幕,近期適逢台積電 (2330-TW) 熊本廠即將開幕,中國信託投信看好半導體上游為王,推出中信上游半導體 ETF (00941-TW),將於 2 月 26 日開募,前三大成分股為艾司摩爾、巴斯夫、科林研發,經理人葉松炫強調,「今年股市好、好在半導體、半導體好在上游、上游好在日本」,00941 成分股日股純度最高,投資人可把握這波半導體「芯」時代榮景。

中信上游半導體經理人葉松炫表示,半導體產業鏈比一般投資人想像得大,除了熟為人知的 IC 設計、晶圓製造、封裝測試外,設備與材料商才是半導體產業核心中的核心,目前關鍵技術主要掌握在美國、歐洲、日本等國,且龍頭企業更具有技術專利、取代性低等護城河優勢,未來成長空間相對可期。


觀察目前市面上的全球半導體 ETF,00941 具備二大特色,一是國內首檔聚焦在半導體上游設備及材料廠 ETF,範圍涵蓋晶圓製造過程中會應用到的各種關鍵設備與材料,包含晶片原料矽晶圓、晶圓製程、封裝測試等,可謂是晶片製造的神隊友,支撐半導體核心產業鏈。

其次,00941 追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數,國家配置以美國、日本、荷蘭等為主,如全球最大晶片微影設備商艾司摩爾、全球最大半導體設備製造商應用材料、全球最大工業氣體供應商林德集團、日本最大半導體設備商東京威力科創等皆為重要的成分股,與在台掛牌的全球半導體 ETF 國家分布以美國為主,投資範圍更為廣闊。

值得注意的是,台積電熊本一廠本週六(24 日)開幕,可望帶動日本設備、材料供應鏈的商機。葉松炫說,日本半導體產業已經沒落 20 年,未來在台積電熊本廠落成後,可望重返世界舞台,直言「沒有玉山,富士山就走不動」,而台積電先進製程、封裝沒有材料與 ASML 機台,也難以國際化。

日股今年以來大漲逾 15%,其中半導體類股飆漲約 3 成,葉松炫強調,00941 成分股日股純度最高,其中 1 檔漲幅高達 78%,而台股部位僅持有崇越 (5434-TW) 及健策 (3653-TW)2 檔;媒體關注為何沒有台積電?葉松炫回應,電子產業獲利屬性是「上游吃肉、下游喝湯」,他們將台積電當作半導體中游,它的供應商才會被歸類為上游。

根據 Bloomberg 統計,日本晶片設備商投資額近 5 年成長 1.7 倍,預期有了台積電熊本一廠加持,包括東京威力科創在內的晶片設備商都能發揮「積」情效應。

中國信託投信表示,00941 為全台第一檔鎖定半導體上游設備及材料廠,在募集期間(2 月 26 日至 3 月 1 日)只要 1 萬 5 千元的甜甜入手價,就能買進潛力的上游設備及材料股,直接為投資人將雞蛋穩健地放在籃子裡,更能掌握第一手投資「芯」契機。

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