國泰金:補充說明本公司於112年3月9日公告董事會決議發行無擔保普通公司債發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國泰金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是

4.發行總額:發行總額為新台幣壹佰壹拾億元整，分為甲券及乙券二種，

甲券發行金額為新台幣柒拾伍億元整、乙券發行金額為新台幣參拾伍億元整。

5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:甲券為五年期、乙券為十年期。

8.發行利率:甲券為固定年利率1.65%、乙券為固定年利率1.78%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或償還借款。

11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行信託處。

13.承銷或代銷機構:委任國泰綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行信託處。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

22.其他應敘明事項:無。