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中信銀:本行113年度第5期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券上櫃公告

鉅亨網新聞中心 2024-01-23 18:46


依據: 一、金融監督管理委員會民國112年7月17日金管銀控字第1120216452號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年1月23日證櫃債字第11300002812號函。 三、證券交易法第34條。 四、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心連結衍生性金融商品或為結構型債券之外幣計價國際債券管理辦法第25條。 公告事項: 一、發行人:中國信託商業銀行股份有限公司。 二、債券名稱:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第5期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券 三、債券代碼:F01228 四、債券簡稱:S24CTBC5 五、櫃檯買賣開始日:113年1月25日。 六、債券順位及投資風險:本債券債權(含本金及利息(如有))之受償順位同於本行其他無擔保債權人之受償順位。本債券非存款,不受中央存款保險公司存款保險之保障。本債券連結衍生性金融商品,係複雜金融商品,投資人應詳閱商品文件並特別注意投資風險。 七、發行總額:本債券發行總額為美元300,000元整 八、債券面額:本債券每張面額為美元50,000元。 九、發行期間:本債券發行期間為12個月,自113年1月25日發行,至到期日到期。到期日係指預定到期日114年2月6日。本債券附有提前出場事件,若提前出場事件發生,本債券自動提前到期,提前出場付款日為到期日。 十、發行價格:本債券於發行日按債券面額十足發行。 十一、票面利率:11.00%。 十二、發行人贖回權:詳本債券發行辦法。 十三、債券形式:本債券採無實體形式發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 十四、還本方式:詳本債券發行辦法。 十五、付息方式:詳本債券發行辦法。 十六、銷售對象限制:本債券銷售及銷售後轉讓對象僅限專業機構投資人、高淨值投資法人及高資產客戶。 十七、流動量提供者:中國信託商業銀行股份有限公司 十八、有關本債券其餘發行條件請詳公開資訊觀測站暨櫃檯買賣中心網站。

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