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大選落幕，投信大買224億元，新作帳行情將啟動？台積電法說會，又將報出什麼飆股？專家：操作留意這個重點

鉅亨研報 2024-01-15 07:59

cover image of news article — 大選落幕，投信大買224億元，新作帳行情將啟動？台積電法說會，又將報出什麼飆股？專家：操作留意這個重點(圖:shutterstock)

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總統大選落幕，回歸基本面，台股本週迎補漲行情，台積電將召開法說，又將指引什麼方向？這次法說會不會又報出飆股產業？操作重點和選股方向，提供給投資朋友：

大仁哥投資週報

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適用日期：2024.01.15-01.19

一、美股行情

1. 美經濟數據和財報符合預期，美股主要指數週線全面反彈，Nasdaq 週漲幅逾 3%

2. 數據面變化：美 12 月 CPI 年增 3.3% 略高於預期，市場平靜對待，因為單月小增、趨勢下滑，預估 1 月 CPI 降至 3% 以下，生產者物價指數 PPI 年增 1%，低於預期的 1.3%，FedWatch 仍預期 3 月降息機率超過 7 成

3. 微軟 (MSFT-US) 市值超越蘋果 (AAPL-US) 躍居第一，輝達 (NVDA-US) 連漲創新高，站穩市值第 5 大，AI 趨勢成長明確，另關注美股財報季持續，指引景氣和產業方向

二、台股大盤

1. 台股選前觀望易守不攻，週線下跌 63 點，選後不確定因素消除，近 5 次大選統計，扣除意外重大突發利空，選後上漲機率 100%，元月紅包行情，蹲低跳更高

2. 美科技半導體和 AI 指標股頻創高，台股因選前觀望沒有跟上漲幅，選後有補漲行情可期

3. 重點法說：1/18(四)台積電 (2330-TW)，指引半導體產業方向，也常會報出產業飆股，例如去年登上股王的世芯 - KY(3661-TW)、CoWoS 受惠的辛耘(3583-TW)、矽光子的訊芯 - KY(6451-TW) 等，本次法說關注：先進製程進度、資本支出、手機、PC、車用等復甦情況等，預計也會有新明牌，持續為團隊留意

三、操作策略

1. 民進黨贏得總統大選，政策方向「信賴產業」，半導體、AI、軍工、安控和通訊，以及能源政策都有長線利多，短線如有慶祝行情飆漲不用追，政策加持波段可留意守穩買點

2. 投信 1 月以來連買 9 天，金額 224 億元，新年度的認養作帳行情持續，留意投本比買超股，和從無到有的個股，可留意我每天公告在 Line@的投本比買超排行

3. 新聞亂報的鬼故事依然多，把握每次錯殺超跌帶來的超跌低點，2024 年降息循環啟動，資金重回股市，景氣復甦行情持續看好

四、選股方向

底部型態：星通 (3025-TW)、安瑞 - KY(3664-TW)、文曄 (3036-TW)

投信認養：宏碁 (2353-TW)、兆利 (3548-TW)、旺矽 (6223-TW)

守穩轉強：亞力 (1514-TW)、寶碩 (5210-TW)、台灣銘板 (6593-TW)

技術面強勢：華城 (1519-TW)、無敵 (8201-TW)、易發 (6425-TW)

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