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大選落幕,投信大買224億元,新作帳行情將啟動?台積電法說會,又將報出什麼飆股?專家:操作留意這個重點

鉅亨研報 2024-01-15 07:59

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大選落幕,投信大買224億元,新作帳行情將啟動?台積電法說會,又將報出什麼飆股?專家:操作留意這個重點(圖:shutterstock)

總統大選落幕,回歸基本面,台股本週迎補漲行情,台積電將召開法說,又將指引什麼方向?這次法說會不會又報出飆股產業?操作重點和選股方向,提供給投資朋友:

大仁哥投資週報


適用日期:2024.01.15-01.19

一、美股行情

1. 美經濟數據和財報符合預期,美股主要指數週線全面反彈,Nasdaq 週漲幅逾 3%

2. 數據面變化:美 12 月 CPI 年增 3.3% 略高於預期,市場平靜對待,因為單月小增、趨勢下滑,預估 1 月 CPI 降至 3% 以下,生產者物價指數 PPI 年增 1%,低於預期的 1.3%,FedWatch 仍預期 3 月降息機率超過 7 成

3. 微軟 (MSFT-US) 市值超越蘋果 (AAPL-US) 躍居第一,輝達 (NVDA-US) 連漲創新高,站穩市值第 5 大,AI 趨勢成長明確,另關注美股財報季持續,指引景氣和產業方向

二、台股大盤

1. 台股選前觀望易守不攻,週線下跌 63 點,選後不確定因素消除,近 5 次大選統計,扣除意外重大突發利空,選後上漲機率 100%,元月紅包行情,蹲低跳更高

2. 美科技半導體和 AI 指標股頻創高,台股因選前觀望沒有跟上漲幅,選後有補漲行情可期

3. 重點法說:1/18(四)台積電 (2330-TW),指引半導體產業方向,也常會報出產業飆股,例如去年登上股王的世芯 - KY(3661-TW)、CoWoS 受惠的辛耘(3583-TW)、矽光子的訊芯 - KY(6451-TW) 等,本次法說關注:先進製程進度、資本支出、手機、PC、車用等復甦情況等,預計也會有新明牌,持續為團隊留意

三、操作策略

1. 民進黨贏得總統大選,政策方向「信賴產業」,半導體、AI、軍工、安控和通訊,以及能源政策都有長線利多,短線如有慶祝行情飆漲不用追,政策加持波段可留意守穩買點

2. 投信 1 月以來連買 9 天,金額 224 億元,新年度的認養作帳行情持續,留意投本比買超股,和從無到有的個股,可留意我每天公告在 Line@的投本比買超排行

3. 新聞亂報的鬼故事依然多,把握每次錯殺超跌帶來的超跌低點,2024 年降息循環啟動,資金重回股市,景氣復甦行情持續看好

四、選股方向

底部型態:星通 (3025-TW)、安瑞 - KY(3664-TW)、文曄 (3036-TW)

投信認養:宏碁 (2353-TW)、兆利 (3548-TW)、旺矽 (6223-TW)

守穩轉強:亞力 (1514-TW)、寶碩 (5210-TW)、台灣銘板 (6593-TW)

技術面強勢:華城 (1519-TW)、無敵 (8201-TW)、易發 (6425-TW)

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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師

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