【遠東商銀】美國數據參差，導致美元震盪

◆USD/JPY

美國 12 月民間就業人數超過預期，表明勞動力市場持續強勁，應能繼續支持經濟，上週五幫助美元擺脫疲軟態勢，兌一藍子貨幣上漲；此外，據指數發布機構 S&P Global Intelligence 調查，由於需求強勁及信心增強，12 月日本 au Jibun 銀行服務業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 51.5，為連續十六個月保持增長，部分抵消了製造業面臨的困境對增長的拖累，但創 2023 年最慢增速，並據數據顯示日本 12 月消費者信心指數高於前值達 37.2，但上週日本西部發生強烈地震，進一步緩和投資者對日本央行 (BOJ) 短期內退出寬鬆貨幣政策的預期，而且日本時事社援引財務大臣鈴木俊一的話報導，日本將動用 47.4 億日圓的預算準備金來因應能登半島地震災害造成的損失，恐加重財政負擔，令日圓備受壓力。

隨後美國公布 12 月非農業就業崗位增加 21.6 萬個及失業率為 3.7% 低於預期，而且 12 月平均時薪較前月增長 0.4% 及 11 月工廠訂單增加 2.6% 皆優於預估值，一度激勵美元兌日圓漲至 145.98 高點，但美國供應管理協會 (ISM) 稱，12 月美國非製造業 PMI 降至 5 月以來最低 50.6，衡量就業指標亦降至近三年半新低，打擊美元回吐所有漲幅，兌日圓下挫至 143.80 低點，所幸美國財政部長葉倫稱美國經濟正在軟著陸，低通貨膨脹和工資增長將刺激民眾信心，限制美元走低。預估美元兌日圓支撐於 144.30-50，阻力於 145.50-70。

◆EUR/USD

美國勞動力市場數據依然強勁，再次削弱市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 今年提前大舉降息的期望，亦提高了上週五晚發布的美國非農業就業報告的重要性，而且芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場目前定價預計 FED 在 3 月降息的機率降至 65%，提供美元支撐，上週五導致澳幣和紐元延續近期跌勢，拖累歐元兌美元走低。

據德國公布 11 月實質零售銷售較前月降 2.5% 及較上年同期減少 2.4% 均超過預期，並據歐元區二十國數據顯示 12 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較去年同期漲 2.9% 較前值飆升，更可能在今年初繼續走高，但升幅低於預期，而且美國就業數據意外強勁提振美元，打壓歐元兌美元至 1.0875 低點。隨著美國 12 月服務業大幅放緩，經濟發出憂喜參半的訊號，而且金融市場對歐洲央行 (ECB) 將利率從歷史高位調降的預期降溫，扶助歐元兌美元回升至 1.0998 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0950-70，支撐於 1.0860-80。

◆GBP/USD

抵押貸款機構 Halifax 上週五表示，英國 12 月房屋價格分別較前月與上年同期漲 1.1% 及 1.7%，為八個月來首見，而且 12 月標準普爾 (S&P) 全球 / CIPS 英國建築業 PMI 升至 46.8 及全行業 PMI 創去年 6 月以來新高 51.7，但美國就業數據強勁支撐美元，重創英鎊兌美元至 1.2608 低點。隨著數據表明英國可能已渡過利率飆升導致的低迷時期，推升英鎊兌美元至 1.2770 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2720-40，支撐於 1.2630-50。

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