元勝:公告本公司112年10月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/11/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/10

4.自結流動比率:89.31%

5.自結速動比率:81.70%

6.自結負債比率:70.76%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/11 112/12 113/01

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期初金額 74,324 73,826 74,375

現金流入 32,731 32,485 41,078

現金流出 33,229 31,936 30,695

期末現金 73,826 74,375 84,758

(3)預計調度前現金收支缺口：不適用