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『不升息』就是『噴』~V轉大行情來臨!集團作帳、政策做多股看這…

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-11-04 10:10

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『不升息』就是『噴』~V轉大行情來臨!集團作帳、政策做多股看這…(圖:shutterstock)

美國上周初領失業金人數21.7萬,略高於市場預期的21萬,在薪資方面,10月份在職者薪資年璔5.7%,連續13個月下滑,薪資漲幅有限,原物料也全面性的下滑,『通膨』確實受到控制,經濟也沒有預期中的強勁,升息已經到了末端,FED利率會議宣告再次暫停升息後,投資人更加堅信不會再升息了,美股四大指數全面暴漲,道瓊指數短短三個交易日564點,全球股市同步上漲,空頭回補加劇股票的漲勢更為強勁,道瓊指數短短4個交易日,大漲1302點,V型反轉的訊號已經出現,行情才剛剛開始,現再進場還來得及!

台灣最新中央銀行理監事會議,表示為了控制『通膨』,不排除Q4要升息,相較於美國的『不升息』,台灣貨幣政策可能朝向『緊縮』,預期心理帶動下,新台幣率先升值,吸引外資回流由賣轉買,連續2天買超255億,加上國際股市全面性的狂飆,激勵台股2天大漲468點,量能控制穩定,顯示還有很多散戶不相信行情即將展開,籌碼非常乾淨,後續行情才剛剛開始,短線可望出現『V型反轉』,直奔『萬七』,這已經不是火車不等人,根本就是『火箭不等人,務必把握機會,進場重壓!

每年第四季都是集團作帳的旺季,每年強勢的集團都不一樣,前年受元宇宙題材發酵,威盛集團走勢最強,威盛、位速、宏達電、立衛全面翻倍漲,去年裕隆集團則受惠於電動車題材,集團股裕隆、中華、裕日、嘉裕全面上漲,今年聯電集團走勢較為整齊,矽統 (2363-TW) 從八月開始到現在已經大漲將近 3 倍,智原 (3035-TW) 漲幅也高達 2 倍,越接近年底,作帳行情將會越來越明確,泛聯電集團旗下,除了矽統 (2363-TW)、聯電(2303-TW)、聯詠(3034-TW) 之外,技術面轉強的股票,技術面表現相對強勢的還可以留意原相(3227-TW)、頎邦(6147-TW)、聯傑(3094-TW)、聯陽(3014-TW)。

原相 (3227-TW)

CMOS 影像感測 IC 設計,產品應用範圍廣泛,其中光學滑鼠感測晶片更是全球最大的供應商,未來主要佈局方向為遊戲機、車用與 AI,遊戲機的部分為任天堂 SWITCH 主要供應商,車用則進軍 ADAS(車用補助系統) 營收佔比逐年增加,而 AI 應用則為高速邊緣運算 NRE(晶片委託) 應用,近期股價不畏懼大盤下跌,連續在 120、127 打底成功,準備挑戰前波壓力 135 元整數關卡,KD 指標已經形成黃金交叉,短線有機會挑戰新高!

頎邦 (6147-TW)

IC 封裝測廠商,除專注於面板驅動 IC 封裝測試之製程研發和生產製造,近年更積極拓展多元之 IC 封裝測試領域服務,包含晶圓凸塊製 (BUMP)、晶圓測試(CP) 等,在面板驅動 IC 生產鏈庫存經歷長達一年的調整後,庫存逐漸調整完畢,驅動 IC 廠商聯詠、敦泰等,股價都重返多頭走勢,受惠於 OLED 面板滲透率拉高,相關驅動 IC 測試時間拉長 1.5 倍~2 倍,封裝及測試利用率可望大幅回升,營運將逐季成長到年底,股價分別在 8 月、10 月形成一個 W 底型態,KD 指標也剛從底部形成黃金交叉,後續行情值得留意!

聯傑 (3094-TW)

專精於網路相關晶片的 IC 設計廠商,產品包括超高速乙太網路晶片,高速乙太網路晶片,深耕智慧物聯網應用晶片及嵌入式乙太網路晶片等,受惠於美國網通基礎建設啟動,普及網通產品並加速建置帶動,產業鏈具題材想像空間,上半年每股盈餘 0.43 元,公司毛利率高達 66%,未來瞄準利基型市場,營運表現空間大,KD 持續向下修正過後,股價依舊維持在 35.5 元支撐線之上,下周沒沒有跌破 35.5 元,都可能是新的投資機會!

聯陽 (3014-TW)

全球輸出入 (I/O) 控制 IC 領導廠,蘋果全面加入 Type-C 後,安卓、 PC、NB 去庫存到尾聲,Type-C 市場滲透率將大幅提升,加上其新產品 USB Type-C PD 也逐步和客戶接觸與送樣有望增加明年營運動能 9 月營收年增 87.3%,再創新高,營運成長性強,近期既使大盤出現大幅度的修正,股價也依舊維持在 160-170 區間震盪,短線帶量突破區間,則有機會再次挑戰波段高點 180 元,值得留意。

除了集團作帳股之外,總統大選將至,政策性做多的股票,也務必也要留意,譬如生技的安克 (4188-TW) 本周連續 2 根漲停、新能源的中美晶 (5483-TW) 本周連續漲不停、軍工的漢翔 (2634-TW) 也從底部出現第一根收紅,短線有反轉跡象,政策做多股還有哪些?支撐、壓力在哪?歡迎掃描上方 QRcode,加入 LINE,直接回覆:大戶 178,即可免費獲得。

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