【遠東商銀】美債收益率回落，美元下跌！
遠東商銀 2023-10-24 09:32
◆USD/JPY
由於美國經濟增長更加強勁和財政下滑預期導致期限溢價不斷擴大，週一推動美國 10 年期指標公債收益率再度突破 5%，另外以色列對伊斯蘭組織哈馬斯的戰爭有可能演變成更廣泛的地區衝突，令市場惴惴不安，刺激美元相關的避險買盤。據三位熟悉內情的消息人士告訴路透，近日全球利率攀升，令日本央行 (BOJ) 將面臨更大壓力在下週調整債券收益率控制，改變收益率控制曲線 (YCC) 的決定將很大程度取決於 10 月 30-31 日政策會議前的市場走勢，目前 BOJ 內部正在討論有可能上調三個月前剛設定的現有上限。日本首相岸田文雄指出，由於薪資增長速度太慢，無法抵消物價快速上漲的影響，將通過補貼和支出來補償家庭生活成本的上升，並強調日本政府決心使經濟永久擺脫停滯，提供日圓支撐，使得美元兌日圓自高點 149.98 走低。
數據顯示美國 9 月全國活動指數升至 0.02，不過隨著 10 年期美債收益率從盤中早些時候觸及的 5% 水平回落，以及市場等待本週稍晚將公布新的美國經濟數據，限制美元走勢，兌日圓下滑至 149.54 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.80-150.00，支撐於 149.10-30。
◆EUR/USD
中東地緣政治的隱憂，持續打擊市場的風險意願，不過中國商務部表示，近期中澳在世貿組織框架下，就彼此關切的葡萄酒等世貿爭端進行了友好協商，並達成妥善解決的共識，另外澳洲總理阿爾巴尼斯也將於 11 月初訪問中國，與中國國家主席習近平及國務院總理李強會面，隨著中澳雙方貿易關係回復，為澳幣走勢提供支撐，連帶支撐歐元兌美元穩守 1.0569 低點。
據德國央行 (Bundesbank) 在一份月度報告中表示，工業生產下降，建築業萎縮且消費疲軟之際，第三季度德國經濟可能出現萎縮。標普將希臘信用評級上調至投資級，這是自 2010 年希臘債務危機爆發以來，三大評級機構中第一家將希臘的信用評級上調至投資級。市場預計美國利率將在當前 5.5% 水平達到頂峰，隨著美國與歐元區的利率差距不會擴大，提振歐元兌美元至 1.0677 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0670-90，支撐於 1.0600-20。
◆GBP/USD
評級機構穆迪上週末將英國的評級展望從〝負面〞調整為〝穩定〞，稱去年圍繞時任首相特拉斯領導的政府提出的小預算引發劇烈震盪後，英國的政策可預測性已經恢復，支撐英鎊兌美元自 1.2141 低點上漲。隨著指標美債收益率在短暫突破 5.0% 後回落，令美元回吐漲幅，推高英鎊兌美元至 1.2258 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2250-70，支撐於 1.2180-1.2200。
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