全訊科技:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告
鉅亨網新聞中心 2015-05-15 11:52
第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/05/15
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元
項目 104/05 104/06 104/07
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期初現金 29,838 27,963 6,794
現金流入-營運 14,895 12,831 3,319
現金流出-營運 15,270 19,500 12,070
現金流入-融資 - - 13,000
現金流出-融資 1,500 14,500 1,500
期末現金 27,963 6,794 9,543
(2)本公司104年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 58,000 58,000 0
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元
項目 104/05 104/06 104/07
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期初現金 31,428 29,745 8,288
現金流入-營運 14,895 12,831 3,319
現金流出-營運 15,078 19,788 12,394
現金流入-融資 - - 13,000
現金流出-融資 1,500 14,500 1,500
期末現金 29,745 8,288 10,713
(4)母子公司合併104年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 58,000 58,000 0
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