公告

友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年4月份

鉅亨網新聞中心 2015-05-15 11:51

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第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/05/15

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

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4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/05 104/06 104/07

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期初現金 2,229 1,206 3,742

現金流入-營運 6,505 5,853 4,380

現金流出-營運 10,460 10,130 6,763

現金流入-融資 10,649 10,000 5,000

現金流出-融資 7,717 3,187 5,291

期末現金 1,206 3,742 1,068

(2)本公司104年截至4月底止銀行可使用融資額度情形：

單位：新台幣/美金仟元

項目幣別融資額度已使用額度未使用額度

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短期借款 NTD 159,500 133,695 25,805

短期借款 USD 500 0 0

長期借款 NTD 150,000 112,457 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/05 104/06 104/07

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期初現金 3,047 2,186 7,518

現金流入-營運 8,899 14,242 6,354

現金流出-營運 12,692 15,723 10,471

現金流入-融資 10,649 10,000 5,000

現金流出-融資 7,717 3,187 5,291

期末現金 2,186 7,518 3,110

(4)母子公司合併104年截至4月底止銀行可使用融資額度情形：