《外資精點》中信里昂:賭股基本面並沒惡化,上調澳博評級至買入
經濟通新聞 2023-10-16 13:58
《經濟通通訊社16日專訊》中信里昂發表研究報告,預期第三季澳門濠賭股EBITDA按季增長12%至18億美元,恢復到2019年同期的79%,支撐這增長的是期內賭收按季增7%,及EBITDA率擴張。報告調整對勝率的估算後,下修今、明兩年的賭收預測2%及EBITDA預測1%-4%;認為經歷近期的回調後,將澳博(00880)評級由「優於大市」上調至「買入」,重申金沙中國(01928)和美高梅中國(02282)為該行首選。
報告指,並沒有見到包括人流和資金流等基本面有顯著惡化的跡象,認為近期板塊的回調是由於美國10年期國債息率飆升。以現時美國10年期國債息率4.7厘計,賭股的利潤收益率平均與美國國債息率相差2.8個百分點,即投資者或目標7.5厘的回報。報告認為,賭股近期的回調,並未反映2024年以後的盈利增長,重申對收入前景仍感樂觀。(ac)
股份 | 評級 | 目標價(元) |
金沙中國(01928) | 買入 | 36.5→37.1 |
美高梅中國(02282) | 買入 | 17.2 |
永利澳門(01128) | 買入 | 9.7→10.1 |
澳博(00880) | 優於大市→買入 | 3.8 |
銀河娛樂(00027) | 買入 | 69.3→70.3 |
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