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【遠東商銀】擔憂當局干預，限制日圓走貶

遠東商銀 2023-10-16 08:42

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◆USD/JPY

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美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅超過預期，歸因於房租成本意外飆升，料美國聯邦準備理事會 (FED) 更長時間維持高利率，激勵美元上漲，並據日本央行 (BOJ) 總裁植田和男表示中東衝突加劇全球經濟不確定性，還不足以逼使 BOJ 對前景重大調整，對其何時逐步退出大規模刺激計畫至關重要，但日本財務省高級官員稱，七國集團 (G7) 重申匯率過度波動有問題及必須反映基本面的共識，並據上週五 BOJ 季度調查，日本家庭 9 月預期一年後物價上漲比例升至 86.8% 及通貨膨脹平均加快 10.7%，而且中東緊張局勢升級，可能進一步推高燃料成本，增加 BOJ 縮減刺激計劃壓力而支撐日圓，美元兌日圓受限於 149.82 高點。

隨著評級機構標準普爾 (S&P) 稱，日本經濟足夠強勁應對日圓利率上升，更預計日本政策利率明年開始上升，並據日本財務大臣鈴木俊一告知二十國集團(G20)，日本或需要在外匯市場採取行動，離被視為當局干預美元兌日圓底線 150 不遠之際，限制日圓走貶；此外，美國公布 9 月出口物價較前月升 0.7% 高於預期，但進口物價較前月漲 0.1% 不及預估值，並據密西根大學調查美國一年通貨膨脹預期急升至 3.8%，但 10 月消費者信心指數初值大降至 63.0，而且費城聯邦儲備銀行總裁哈克表示，FED 可能已完成加息週期，打壓美元兌日圓至 149.44 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.60-80，支撐於 148.80-149.00。

◆EUR/USD

上週五中國 9 月數據顯示，出口與進口降幅均較上年同期縮窄至 6.2%，連續兩個月放緩，但居民消費價格指數 (CPI) 與工業生產出廠價格指數 (PPI) 分別較去年同期持平及跌 2.5%，通貨緊縮威脅令市場人氣低迷，而且美國通貨膨脹數據重燃 FED 再次升息以實現通貨膨脹目標的擔憂，壓抑澳幣和紐元等風險貨幣，歐元兌美元則於 1.0558 高點承壓。

根據法國終值數據，9 月消費物價調和指數 (HICP) 較前月跌 0.6% 及較上年同期漲 5.7% 高於初值，但德國經濟部月度報告稱，因全球經濟放緩、貨幣政策緊縮等，德國第三季經濟略萎縮，德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾則認為德國通貨膨脹已見頂及 2025 年降至 2.7%，並據歐元區數據顯示 8 月工業生產較前月增 0.6% 高於預期，但較去年同期降 5.1% 超過預估值，而且義大利央行 (BOI) 下調今年經濟成長預估至 0.7% 及明年至 0.8%，打擊歐元兌美元至 1.0494 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0520-40，支撐於 1.0440-60。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 總裁貝利上週五稱，央行未來的利率決議將繼續很有懸念，呼應其他官員最近對未來利率決策保持開放態度的言論，令英鎊兌美元於 1.2225 高點受阻。隨著國際貨幣基金組織 (IMF) 預測英國仍是 G7 中通貨膨脹率最高的國家及明年經濟增速最慢，而且利率期貨市場顯示，英國利率非常接近頂峰，BOE 再升息的可能性僅 50%，推低英鎊兌美元匯價至 1.2120 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2160-80，支撐於 1.2070-90。

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