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【統一投信】聯準會升息尾聲 亞幣反彈 韓國、印度、泰國股市有望領漲

統一投信 2023-10-02 10:22


今年前 8 個月,外資對亞股(不含中國)多為賣超,使整體亞股表現偏弱。統一投信表示,聯準會升息進入尾聲,強勢美元對非美貨幣利差不再擴大,使亞幣兌美元匯率有望於第 4 季反彈並帶動亞股上漲。看好韓國半導體及電池供應鏈,印度內需及投資雙引擎帶動金融、基建及工業,泰國則受惠觀光客回流提振旅遊業復甦。

統一投信表示,產業庫存調整即將結束,加上半導體產業復甦,讓韓股有望延續今年前 8 個月的上漲動能。目前市場預估韓國出口年增率將於第 4 季轉為正成長,帶動經濟成長率加速回升。除了半導體產業以外,韓廠在美國電池供應鏈去中化計畫裡扮演要角,市場預期未來 5 年韓國電池產品出口額將快速成長,長線投資潛力大。


印度則是具備內需與投資強勁雙引擎優勢,統一投信指出,城市與鄉村消費動能同步上升,加上政府帶動民間資本投資,使印度明年經濟成長率預估仍有 6.4%,為全球少見保持高速成長的經濟體。印度躍升全球人口第一大國,龐大且年輕的人口紅利,加上印度政府積極推動製造業補貼政策,強化電子業出口,吸引各大科技巨頭前往印度設廠,包括消費性電子、半導體及電動車等,推升印度平均薪資持續成長,進一步帶動內需產業。

統一投信表示,除了基本面優、長線成長潛力大,印度股市評價也相對誘人。截至 9/22,印度 Nifty 指數今年來漲幅 8.79%,低於 MSCI AC 世界指數的上漲 10.65%,在全球股市中表現相對落後。目前本益比僅 19.94 倍,低於近 5 年平均值的 21.37 倍,有機會持續墊高。

受到大選的政治不確定性影響,今年來泰國股市下跌 9.25%,但隨著大選落幕,政治不確定性也有望消除。統一投信主要看好泰國觀光相關產業商機,目前泰國入境旅遊人數已復甦至疫情前高峰的 7 成左右,但中國觀光客赴泰觀光人數,僅回到疫情前的近 4 成,未來仍有提升空間。泰國 Set 指數本益比也僅有 17.03 倍,低於近 5 年平均值的 18.22 倍,仍有上行空間。

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