menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

【新台股龍捲風】節前量縮好布局!9月營收暴衝股優先買!華星光、廣達、天鈺、建準、台燿攻擊發起線!!

鉅亨研報 2023-09-27 16:44

cover image of news article
節前量縮好布局!9月營收暴衝股優先買!華星光、廣達、天鈺、建準、台燿攻擊發起線!! (圖:shutterstock)

恐慌指數 VIX 昨日上漲 12.07%,美股四大指數全面下跌,而且美國又有一堆鬼故事,聯邦政府即將要關門了,摩根大通執行長迪蒙表示 Fed 可能將利率調升至 7%等,但今日台股就不同,AI 概念股、面板驅動 IC 以及散熱族群今日依舊強勢,找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!這邊可以直接預告美政府關門是假利空,而且股票還會漲,根據 Truist 分析自 1976 年以來最近 20 次政府關門的數據顯示,在實際關門期間,股票上漲了 50%,消息真真假假,台股又沒有量,一定要來我們的 YT 節目,持續追蹤帶領大家掌握第一手消息,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看
https://youtu.be/d0m2NmweCUI

台股今開低走高,如同昨日節目預告,多檔 AI 概念股試圖點火反彈,加權日 KD 已近 20 軸,指數隨時會出現像樣反彈,而明日是 9 月份最後布局時機,可以佈局 9 月營收向上的個股,華星光 (4979-TW) 自結 8 月每股賺 0.44 元,較去年同期倍增,今日股價持續點火上漲 7%,遽聞美國總統拜登日前宣布,將自基礎建設法中提撥逾 420 億美元來打造全美高速網路,華星光所屬的通信網路業將有望迎接全面商機,除了網通題材還有 800G 和 CPO 也都是華星光 (4979-TW) 利多的題材,符合我們的龍捲風操盤數-【漲在題材】,法人分析華星光 2024 年營收預估倍增,主因在於 400G 產品在營收中的比重有望在該年顯著提高,且 400G 產品單價至少為 100G 的 1 倍以上,高單價的 400G 產品接續放量,此外市場傳聞華星光切入美國晶片大廠 Marvell 供應鏈,產業龍頭 Marvell 預期 800G CPO 產品將在今年第 4 季進入演示且在明年第 4 季量產,預估華星光下半年營收有望跳升,亦有望改善產品組合,使下半年毛利率提升,華星光 400G 為明年主流產品,並未落後於產業龍頭進展。任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

先前和投資朋友報告驅動 IC 是回歸傳統旺季應該注意的族群,昨日 YT 節目預告驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 看好未來營運動能上漲,業界陸續傳出,隨著中系手機品牌逐步將 AMOLED 面板技術從旗艦、高階機種,進一步下放到中階甚至部分低階機種,希望藉此刺激銷售量,對於整體 OLED DDI 需求將帶來顯著提升,成長幅度可能會超出過往幾年,而對於 OLED DDI 業者來說,最近看到的是面板客戶已經很明確地要為傳統旺季的 AMOLED 面板需求,開始回補晶片料件,對後續拉貨需求的態度也相對正面,目前 AMOLED 市場主要由聯詠、瑞鼎及韓系廠商掌握韓國、中國等面板大廠驅動 IC 商機,天鈺 (4961-TW) 旗下天德鈺成功開拓新市場,也為天鈺未來營運注入新動能。不論行情好壞,不離不棄持續研究,鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168 

AI 三雄今日點火成功,昨天在文章跟投資朋友分享技嘉 (2376-TW) 的利多,今日大摩調查顯示,技嘉 (2376-TW)9 月出貨 AI 伺服器進度合乎預期,從 8 月的 300~400 台,倍增至 800~900 台,另外大摩也帶來廣達 (2382-TW) 的好消息,摩根士丹利證券調查研究發現,微軟 AI 伺服器供應鏈透露,下半年訂單並未有任何改變,駁斥市場對微軟砍單的傳聞,今天終於輪到廣達 (2382-TW) 點火上漲達 3.8%,大摩調查也指出,Meta 的 AI 伺服器 9 月開始出貨,有利供應鏈廣達 (2382-TW) 的表現;金控旗下投顧研究機構同步重申看好廣達長期發展,並指出自 9 月起 AI 伺服器的營收貢獻預計將明顯成長,且第四季出貨量將成長 20%~25%,給予「買進」投資評等,將廣達 (2382-TW) 的目標價提升至 300 元,法人說明,廣達伺服器是以 Level 12(整機櫃)方式出貨,AI 伺服器客戶主要是微軟與亞馬遜,Google 也有拿到部分專案訂單,為工廠中最主要 AI 伺服器代工廠之一,未來 AI 伺服器需求大幅提升,有助伺服器營收成長。短線上 AI 伺服器概念股會彈,但若成交量無法放大,反彈在壓力區可先出一趟,不曉得壓力區在那的人,可來我們 LINE@留言,LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

生成式 AI 帶給未來無限想像,不過訓練模型需要龐大的算力,帶動大量的高階 AI 伺服器需求,散熱規格升級引發產品單價、毛利率提升,法人分析,AI 伺服器需求升溫與熱功耗設計(TDP)提升使 2024 年轉扇採用率上揚,預估建準 (2421-TW) 明年伺服器營收比重將進一步擴大至四至五成,營收年增超過三成,近期建準 (2421-TW) 受惠於伺服器新平台 Intel Eagle Stream 逐步增加出貨量,當中散熱零組件 ASP 約增加 15-20% 左右,有望帶動後續營運走揚,除了伺服器之外,近期也受惠於筆電供應鏈動能季節性增溫,帶動第 3 季營運有望增加動能;散熱模組大廠奇鋐 (3017-TW) 成長展望備受看好,台系法人出具報告稱,奇鋐 9 月起 H100 3D VC 散熱模組放量出貨,業績貢獻升溫,加上明年輝達 B100 AI 伺服器晶片將採水冷解方,單價較 3D VC 大增 65%,奇鋐仍是主力供應商,明年水冷業績衝 10 億元,因此給予 420 元目標價。任何股票都會漲只待故事寫好,而 PCB 就是輪動: 金像電 (2368-TW)、台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW)、博智 (8155-TW)、聯茂 (6213-TW),機殼看營邦 (3693-TW)、勤誠 (8210-TW)、富驊 (5465-TW),CPO 華星光 (4979-TW)、上詮 (3363-TW),而網通的智易 (3596-TW)、合勤控 (3704-TW) 近期較弱要留意調整時機!

由於國際大廠對於客製化 AI 晶片的需求提升,ASIC 市場持續放大,且先進製程與技術的推進,有望增加 ASIC 的單價提升,追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財,美系外資針對世芯 - KY(3661-TW) 出具最新研究報告,看好世芯 - KY 已做好充分準備去抓住 AI ASIC(客製化晶片) 的機會,故一口氣將世芯 - KY 目標價由 2310 元調升到 3080 元,不過同族群的創意 (3443-TW) 今日股價壓回下跌 3 個百分點,M31(6643-TW) 昨天有利多消息,不過今日僅有 0.5% 的漲幅,矽智財中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日上漲 1%,受惠於庫存消化近尾聲,IC 設計營運漸增溫,持續看好 IC 設計反彈上漲,這類矽智財個股持續看好,震盪壓回都會是低接時機

大行情,勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待。亞系外資指出,智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡,南韓媒體報導,三星提高記憶體售價 10%~20%,記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦,宜鼎 (5289-TW) 推出全新產品,特別強調 nanoSSD 全系列產品由宜鼎自行封裝設計,不易受到現階段封測廠產能滿載的影響,投信持續積極買進,昨日已逢高出場,券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦,上修記憶體大廠美光的目標價,從 75 美元至 80 美元,我們手中持有的威剛 (3260-TW) 今日上漲 2.8%,投信籌碼並未鬆動,法人認為,DDR5 及 NAND 價格回升,同時現貨價在 9 月進一步走升,威剛 9 月營收有望高於 8 月,第三季營運具上修空間,股價震盪仍可留意。

生成式 AI 爆炸性成長,先進封裝及測試廠受惠,測試廠京元電 (2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5%至 6%,受惠於 AI 測試需求強勁,法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升,法人觀察京元電下半年營運,除 AI 測試業績外,加上車用、網通測試需求持穩,法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢。 

今日雖 AI 走強,車用的東陽 (1319-TW) 與堤維西 (1522-TW) 也不弱,正新 (2105-TW) 雖較無表現,但持續看好,面板驅動 IC 族群的瑞鼎 (3592-TW) 矽創 (8016-TW) 敦泰 (3545-TW) 只要籌碼沒有鬆動,震盪後又會再攻

操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168
所有文章分類可來 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168
整體操作及個股問題可加 LINE:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

文章來源:永誠投顧徐照興分析師
 

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

鉅亨贏指標

了解更多

鉅亨號貼文

看更多

Empty