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台股

軍工再成資金避風港?精剛、JPP、漢翔

鉅亨研報 2023-09-21 19:20

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軍工再成資金避風港?精剛、JPP、漢翔。(圖:shutterstock)

FED 會議結束,如外界預期的暫停升息,但我說過這其實不是重點,重點是對於未來升息的展望,在油價上漲以及汽車工會罷工下,將使美國通膨程度進一步擴大,所以會議結束之後,點陣圖當中 19 名官員高達 12 名贊成在年底前再度升息,而明年原本要降息四次,也縮減為二次,美股四大指數至此應聲下跌 0.2%~1.7%,【台積電】ADR 下跌 1%,昨天收在 535,連帶台股今天也重創 200 點以上跌幅,重回波段低點。

此時基本上主流電子如 AI 就又變成下殺對象,我說過 AI 屬於長線趨勢,短線的不穩定其實也在預期中,手中有持股的投資朋友也不用灰心,只要科技發展不變,這些股票總有一天會重回盤勢主流,而如今因為盤勢的不穩定,資金需要避險,在這種情況下【軍工航太】又會變成新的輸出口。

漢翔 (2634-TW) 超過九成營收來自航太,軍工題材濃度極高。並且此前受到全球疫情籠罩、邊境封鎖,航太需求銳減,導致部分航太大廠退出市場,也讓漢翔接了許多大廠退下來的單,而近期又有往【儲能】發展的勢頭,已與儲能電池廠天宇(8171)在漢翔的複材中心(TACC)舉行雙方儲能貨櫃技術合作 MOU 及 3MW 儲能案場簽約儀式,具備軍工航太題材的同時,也搶進儲能市場,是軍工股中值得關注的對象。

精剛 (1584-TW) 是台鋼集團 (TSG) 中的一支公司,以鈦合金及特殊功能型鋼材等特殊合金材料為主要製造及銷售產品,而鈦合金最主要應用的產業就是航太與醫療方面,精剛自然算是軍工航太的受惠大股,並且在台灣沒有其他廠商可以取代它,具備產業的獨特性,且精剛這次打入潛艦國造,供應台船殼體貫穿件、結構管件、扣件等,目前出貨穩健,本業賺錢,以軍工航太題材來說也是一檔不可多得的好標的。

JPP-KY(5284-TW) 的獲利能力則更值得誇耀一點,上半年第一季獲利 2.52、第二季獲利 2.76,整個 H1 獲利 5.28,若下半年也是同樣水準,等於 JPP 獲利今年有望達標一個股本,但它目前股價只有 120~130,換算下來本益比偏低,且 JPP 多元布局伺服器、航太和數位飲料機等跨領域,幾乎已無淡旺季的差異,下半年獲利或許有望進一步提升,營運規模穩健擴大是可以預期的事,就算股價下挫最低多半不會小於 110。

軍工航太股除了獲利穩健的幾支以外,其實多少有一點投機性,但是目前盤勢就是要找一個出口,不只是散戶、法人也是這樣,這類具備題材但稍微投機的個股就是資金避風港,這並不是壞事,反而能刺激盤勢輪動,但要住要的是軍工航太相比主流還是偏短期,操作上要注意進出去留。

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文章來源: 永誠投顧 - 楊惠珊分析師

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