『如果9月底前AI概念股再無表現,那今年的AI股就結束了!』
鉅亨研報 2023-09-18 17:30
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『如果 9 月底前 AI 概念股再無表現,那今年的 AI 股就結束了!』,這是今天我們的標題,在股市分析了近 30 年,如我之前所說的結構的分析重於一切,結構是千變萬化的,但卻是合乎邏輯推論的,就好比今天台股重挫 222 點原因當然就是美股科技股上週五大跌,費半甚至跌掉 3%,結構有所謂的『位階』的觀念,美股的 AI 晶片代表股就是輝達 (NVDA-US) 週五跌破季線,美股伺服器指標美超微 (SMCI-US) 上週單日大跌近 8%,對應台股的廣達 (2382-TW) 技嘉 (2376-TW) 緯創 (3231-TW) 今天跌破前低,台積電 ADR(TSM-US)領先在美股跌破半年線,台積電 (2330TW) 大跌 3.2% 當然也破半年線,那試問? 台股加權指數會不會也會來測試半年線? 不能否認的台積電輝達費半就是以 AI 為今年科技股上漲的主軸,所以當台積電 (2330-TW) 再破半年線,連鎖反應,投資朋友就不該對 AI 抱有太大的期望,指數也是如此。在波段時間的分析中老師提到過,9 月底之前只要標普 500 指數不跌破 4200 點就不成空頭格局,週五標普指數收在 4450 點,至 9 月底剩不到兩週,看來破 4200 點而成空頭不易,因此在多頭僅是拉回的前題下,AI 股在 9 月底再無表現,當然就表示 Q4 的主角將換人當了,也就我開場說的,如果 AI 概念股在 9 月前不漲反跌,今年 AI 股的行情就結束了。
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從結構的實務上分類,我們大體可分為電子和非電子,非電子又可分為金融與傳產,對於指數我們的規劃是過 9 月底,即是中秋節之後,多頭將再起,就是大家每年都會說的『中秋變盤』,歷年來中秋變盤往上的機率也高達 85% 以上,所以我們對股市相當樂觀,因為 9 月股市的拉回反而有助於 10 月的轉折往上,接下來只是大家要在第 4 季來臨前佈局什麼樣的個股。
在電子股中若少了 AI,那蘋概股又如何? 最新的蘋果新聞就是 i-PHONE 15 Pro Max 在中國預售出現瘋搶,不過素有地表最強的蘋果分析師郭明錤,就在今早提到 i-PHONE 15 Pro Max 預售佳的原因並非是需求強,而是因為量產時間晚,出貨量少,所以出現搶購的假象。狠狠打臉了蘋果,因此蘋概股不宜燥進,少了 AI 少了蘋概股,電子股 Q4 恐相對失色。
因此,維持我們的看法不變,在權重股方面看好海運股,尤其是長榮 (2603-TW) 上週五大漲逾 8%,今天受大盤大跌的拖累收盤也僅小跌 1.2%,BDI 散裝指數連 8 漲,週五三大法人總計大買 26000 多張,有法人作後盾好戲才開始。再來就是老師發現櫃買指數遠遠強於加權指數,能夠在櫃買具有整體權重的族群當然是生技股,減肥藥概念是目前全球製藥股的領頭羊,一週前推薦友華 (4120-TW) 上半年還虧損 1.8 元,但短短一週內漲逾 20%,這就是反應題材,另一檔美時 (1795-TW) 則是低量整理。最後就是低軌道衛星的概念,我們選了兩檔,昇達科 (3491-TW) 今日早盤一度攻上頸線 160 元,尾盤收 155.5 元,逆勢小漲 1.3%,因為未出現大量,並非多頭出貨。昇貿 (3305-TA-TW) 同時擁有 AI 低軌道的概念,由於昇貿的營收主要來自於鍚膏,基本金屬中的鍚價漲跌才是重點,原油近日不斷上漲創高,帶動了原物料鐵礦砂的報價上揚,上週基本金屬漲最多的就是 LME 鍚,這是我們看好昇貿的主因。
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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