【遠東商銀】料ECB再升息，歐元持穩

◆USD/JPY

週三據路透月度短觀調查，日本 9 月製造業景氣指數降至正 4，為今年 1 月以來最大降幅，另外 9 月非製造業景氣指數跌至正 23，創 2020 年 5 月以來最大跌幅，並據日本央行 (BOJ) 數據顯示，日本 8 月企業物價 (CGPI) 較去年同期漲 3.2% 符合預期，仍高於 BOJ 的 2% 通貨膨脹目標，但相較去年 12 月錄得的上漲 10.6% 峰值相去甚遠，令日圓承壓，而且據路透調查，美國聯邦準備理事會 (FED) 將在 9 月 19-20 日的政策會議維持指標隔夜利率不變，並可能等到 2024 年 4-6 月或更晚的時間再降息，支撐美元兌日圓穩守 147.00 低點。

隨後美國勞工部公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 較前月升 0.6% 符合預期，為 2022 年 6 月以來最大漲幅，並歸因於汽油價格飆升，核心 CPI 較去年同期漲 4.3%，創 2021 年 9 月以來最小漲幅，讓 FED 有理由在下週維持利率不變，但服務業通貨膨脹具有黏性令 11 月升息的可能性依然存在，而且芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示市場認為 FED 將利率維持當前水平的可能性升至 97%，並押注 FED 直到 2024 年 7 月底才會降息至 5% 以下，推升美元兌日圓至高點 147.72。預估今日美元兌日圓阻力於 147.40-60，支撐於 146.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲聯邦銀行 (CBA) 數據顯示，受惠於教育、交通和娛樂類別增長，8 月澳洲家庭支出出現反彈，但市場普遍預期澳洲央行 (RBA) 下個月維持指標利率於 4.1% 不變及明年 2 月再升息一次的機率為 40%，令澳幣受阻；此外，歐洲央行 (ECB) 預計明年歐元區通貨膨脹率保持 3% 以上，為其於週四政策會議上連續第十次升息提供理據，歐元短期利率 (ESTR) 的 2023 年 12 月遠期利率則顯示年底前存款利率預測將由 3.75% 升至 4%，但德國經濟部月度報告預計德國經濟直到歲末年初才會明顯復甦，拖累歐元兌美元受限於 1.0764 高點。

隨著歐盟統計局公布 7 月工業生產較前月降 1.1% 及較去年同期跌 2.2% 遠超過預期，並據德國 BDI 工業聯盟下調今年德國經濟預估至萎縮 0.4%，更預計德國對中國和美國出口下降，今年經價格調整後的出口將減少 0.5%，打壓歐元兌美元至低點 1.0710。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0700-20，阻力於 1.0790-1.0810。

◆GBP/USD

週四英國國家統計局 (ONS) 公布 7 月國內生產總值 (GDP) 較 6 月萎縮 0.5%，跌幅高於預測的萎縮 0.2%，更為 2022 年 12 月以來最大降幅。而且英國 7 月服務業、製造業和建築業產出 7 月全面呈現下滑，打擊英鎊兌美元下挫至低點 1.2431。隨著美國 8 月核心通貨膨脹率溫和上升，提升 FED 下週升率不變的機率，亦意味著美元可能走軟，而且 ECB 預計週四升息，將對美元構成壓力，扶助英鎊兌美元反彈至高點 1.2511。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2450-70，阻力於 1.2540-60。

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