鼎極操盤手：AI搭『車用』，降低風險、擴大獲利！

美國 7 月個人消費支出 (PCE) 年增 3.3％，雖然高於上個月的 3％，整體依舊符合市場預期，美國經濟依舊呈現『軟著路』，顯示『通膨』持續受到控制，9 月不升息的機率高達 88％，美債殖利率持續下滑，升息已經到尾聲，對股市的影響越來越小，利率敏感度高的科技類股將優先受惠，戴爾最新公佈的財報，優於市場預期，盤後股價大漲 8％，顯示 PC、NB 去庫存到尾聲，產業最差的狀況已經過了，年底將迎接新一波換機潮，另外 AI 之王『輝達』上漲 0.18％，收盤再創新高，各類股族群跌互見，道瓊指數守住頸線位置，後續將會震盪走高。

國際股市沒有走空，明年台灣、美國都要總統大選，越接近選舉日，政策做多力道將會越來越大，上周台股修正到 16500 點，金管會馬上出手，開放外資質押台股借外幣，央行也順勢金檢，就是要打擊『空頭』，避免新台幣持續貶值，導致外資持續撤離台股，今年在政策加持下，台股不可能會走空，從技術面來看，本周台股守住頸線 16600 點整數關卡，形成假跌破的翻多訊號，後續大盤只要維持在 16600 點之上，台股將會持續震盪走高！

全球各大科技廠商爭相發展 AI，輝達 GPU 持續供不應求，7 月 AI 類股大漲，吸引眾多資金進場追價，導致籌碼過度凌亂，相關類股出現大幅修正，現在類股族群不會像上一波一樣，全面大漲，取而代之的是『輪動』上漲，現階段全壓 AI 類股，籌碼凌亂，操作難度高，反觀，車用相關類股，電動車也是全球各國積極佈局的重要產業之一，因此建議投資無須過度偏重 AI，可以搭配『車用』類股，既可降低風險，還可以擴大獲利，下周『車用』相關類股可以留意台星科 (3265-TW)、百達 - KY(2236-TW)；AI 類股則可留意僑威 (3078-TW)、緯穎 (6669-TW)。

台星科 (3265-TW)

晶圓測試廠，輝達 GPU 持續供不應求，帶動先進製程封裝需求大幅提昇，台星科耕耘 AI、HPC 封測領域多年，在相關高階封測訂單挹注下，營收逐步回溫，除了 AI 之外，公司持續加快車用晶片生產認證，將為下半年營運增添動能，7 月營收 3.1 億，再創今年次高，Q2 每股盈餘 1.91 元，再創今年新高，股價持續在 80-85 間區間震盪，KD 指標逐步收斂，後續股價若突破 85 元，短線將有機會挑戰前高 90 元整數關卡。

百達 - KY(2236-TW)

汽、機車沖壓零組件廠商，產品包括汽車安全系統零件、門鎖件、座椅件、煞車盤減震器、法蘭、排氣系統掛勾等，去年接獲比亞迪大單後，今年出貨量持續放大，加上沖壓設備及智慧機器人兩大事業皆有新單，下半年營運將維持成長，年增上看至少 20％，7 月營收年增 54.8％，再創今年次高，近期股價在 65-70 元區間震盪，本周五漲停突破區間高點，KD 指標維持在 80 以上，形成鈍化軋空，下周股價有望持續向上挑戰新高。

僑威 (3078-TW)

電源供應器廠，今年上半年營收大幅優於去年同期，年增 56.8％，積極擴大電競電源供應器市佔率，同時拓展網通、工控及 AI 伺服器電源，帶動營收持續放大，7 月營收 10.1 億，年增 153.1％，Q2 每股盈餘 2.16 元，預估今年全年獲利有機會達到 7 元左右，預估本益比只有 11 倍左右，股價極具投資價值，近期股價在 80-90 間區間震盪，本周除息 2.35 元後，立刻填息，KD 指標落底，股價依舊守在 80 元整數關卡，並出現黃金交叉，下周向上挑戰新高的機率非常高！

緯穎 (6669-TW)

雲端伺服器廠商，人工智能發展，帶動伺服器需求強勁，目前搭載輝達 GPU 的 AI 伺服器整體佔比逐季提高，客戶涵蓋微軟、亞馬遜、臉書等一級國際大廠，上半年大賺超過三個股本，預計未來將會持續成長，本周傳出美國政府將限制輝達出口 AI 晶片至中東，造成股價重挫，回測前低 1500 整數關卡，不過美國商務部已經正式澄清，表示美國並沒有限制中東國家進口輝達相關晶片，緯穎股價單純受到市場情緒影響，造成股價下跌，基本面並沒有改變，逢低反而是進場的好機會，可以留意底部買點，慢慢進場買進。

恭喜專欄讀者朋友們，上周專欄介紹的車用類股『毅嘉』、AI 類股『台光電』，本周持續穩定向上挑戰新高，車用類股 - 毅嘉 (2402) 本周突破前高 40 元後，連續噴出 2 根漲停板，本周大漲 25％，建議持股獲利續抱；台光電 (2383-TW) 則是本周少數續強的 AI 類股，周五 AI 相關股票緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW) 等 AI 股全面下修，台光電卻維持強勢，再次挑戰新高，本周突破 450 元整數關卡，可以留意相關買點。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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