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鼎極操盤手:AI搭『車用』,降低風險、擴大獲利!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-09-02 10:10

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鼎極操盤手:AI搭『車用』,降低風險、擴大獲利!(圖:shutterstock)

美國 7 月個人消費支出 (PCE) 年增 3.3%,雖然高於上個月的 3%,整體依舊符合市場預期,美國經濟依舊呈現『軟著路』,顯示『通膨』持續受到控制,9 月不升息的機率高達 88%,美債殖利率持續下滑,升息已經到尾聲,對股市的影響越來越小,利率敏感度高的科技類股將優先受惠,戴爾最新公佈的財報,優於市場預期,盤後股價大漲 8%,顯示 PC、NB 去庫存到尾聲,產業最差的狀況已經過了,年底將迎接新一波換機潮,另外 AI 之王『輝達』上漲 0.18%,收盤再創新高,各類股族群跌互見,道瓊指數守住頸線位置,後續將會震盪走高。


國際股市沒有走空,明年台灣、美國都要總統大選,越接近選舉日,政策做多力道將會越來越大,上周台股修正到 16500 點,金管會馬上出手,開放外資質押台股借外幣,央行也順勢金檢,就是要打擊『空頭』,避免新台幣持續貶值,導致外資持續撤離台股,今年在政策加持下,台股不可能會走空,從技術面來看,本周台股守住頸線 16600 點整數關卡,形成假跌破的翻多訊號,後續大盤只要維持在 16600 點之上,台股將會持續震盪走高!

全球各大科技廠商爭相發展 AI,輝達 GPU 持續供不應求,7 月 AI 類股大漲,吸引眾多資金進場追價,導致籌碼過度凌亂,相關類股出現大幅修正,現在類股族群不會像上一波一樣,全面大漲,取而代之的是『輪動』上漲,現階段全壓 AI 類股,籌碼凌亂,操作難度高,反觀,車用相關類股,電動車也是全球各國積極佈局的重要產業之一,因此建議投資無須過度偏重 AI,可以搭配『車用』類股,既可降低風險,還可以擴大獲利,下周『車用』相關類股可以留意台星科 (3265-TW)、百達 - KY(2236-TW);AI 類股則可留意僑威 (3078-TW)、緯穎 (6669-TW)。

台星科 (3265-TW)

晶圓測試廠,輝達 GPU 持續供不應求,帶動先進製程封裝需求大幅提昇,台星科耕耘 AI、HPC 封測領域多年,在相關高階封測訂單挹注下,營收逐步回溫,除了 AI 之外,公司持續加快車用晶片生產認證,將為下半年營運增添動能,7 月營收 3.1 億,再創今年次高,Q2 每股盈餘 1.91 元,再創今年新高,股價持續在 80-85 間區間震盪,KD 指標逐步收斂,後續股價若突破 85 元,短線將有機會挑戰前高 90 元整數關卡。

百達 - KY(2236-TW)

汽、機車沖壓零組件廠商,產品包括汽車安全系統零件、門鎖件、座椅件、煞車盤減震器、法蘭、排氣系統掛勾等,去年接獲比亞迪大單後,今年出貨量持續放大,加上沖壓設備及智慧機器人兩大事業皆有新單,下半年營運將維持成長,年增上看至少 20%,7 月營收年增 54.8%,再創今年次高,近期股價在 65-70 元區間震盪,本周五漲停突破區間高點,KD 指標維持在 80 以上,形成鈍化軋空,下周股價有望持續向上挑戰新高。

僑威 (3078-TW)

電源供應器廠,今年上半年營收大幅優於去年同期,年增 56.8%,積極擴大電競電源供應器市佔率,同時拓展網通、工控及 AI 伺服器電源,帶動營收持續放大,7 月營收 10.1 億,年增 153.1%,Q2 每股盈餘 2.16 元,預估今年全年獲利有機會達到 7 元左右,預估本益比只有 11 倍左右,股價極具投資價值,近期股價在 80-90 間區間震盪,本周除息 2.35 元後,立刻填息,KD 指標落底,股價依舊守在 80 元整數關卡,並出現黃金交叉,下周向上挑戰新高的機率非常高!

緯穎 (6669-TW)

雲端伺服器廠商,人工智能發展,帶動伺服器需求強勁,目前搭載輝達 GPU 的 AI 伺服器整體佔比逐季提高,客戶涵蓋微軟、亞馬遜、臉書等一級國際大廠,上半年大賺超過三個股本,預計未來將會持續成長,本周傳出美國政府將限制輝達出口 AI 晶片至中東,造成股價重挫,回測前低 1500 整數關卡,不過美國商務部已經正式澄清,表示美國並沒有限制中東國家進口輝達相關晶片,緯穎股價單純受到市場情緒影響,造成股價下跌,基本面並沒有改變,逢低反而是進場的好機會,可以留意底部買點,慢慢進場買進。

恭喜專欄讀者朋友們,上周專欄介紹的車用類股『毅嘉』、AI 類股『台光電』,本周持續穩定向上挑戰新高,車用類股 - 毅嘉 (2402) 本周突破前高 40 元後,連續噴出 2 根漲停板,本周大漲 25%,建議持股獲利續抱;台光電 (2383-TW) 則是本周少數續強的 AI 類股,周五 AI 相關股票緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW) 等 AI 股全面下修,台光電卻維持強勢,再次挑戰新高,本周突破 450 元整數關卡,可以留意相關買點。

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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