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台股

鼎極操盤手:823輝達財報公佈前,絕對適逢低佈局AI股的好機會!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-08-19 10:10

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鼎極操盤手:823輝達財報公佈前,絕對適逢低佈局AI股的好機會!(圖:shutterstock)

美國上周公佈的消費者生產指數 PPI,略高於市場預期,『通膨』數據遲遲無法達到聯準會預期的目標,根據最新 FED 會議紀錄顯示,不排除下個月將會繼續升息,導致利率敏感度高的『科技』類股,那斯達克指數本周跌破季線後,持續不斷向下破底,道瓊指數亦被拖累,一度大跌超過 700 點,中國地產龍頭『碧桂圓』瀕臨破產,顯示中國經濟放緩,甚至走向衰退,對於原油、天然氣等原物料的需求將會下滑,原物料價格下跌,『通膨』將受到控制,最新 FedWatch 也顯示,九月升息機率只有 11%,美國不會升息,這波全球股市的下跌就是過度恐慌,短線將出現明顯的反彈。

道瓊指數回測季線,台股早就跌破季線,本周跌至 16250 附近後,都有明顯的支撐,低檔承接量能逐漸出現,季線乖離過大,KD 指標也落入賣超區,技術面隨時將出現大反彈,另外,AI 類股表現依舊強勢,廣達本周再創今年新高,下周輝達財報公佈後,AI 類股有望再次出現集體狂飆,帶動大盤止跌回穩,挑戰季線關卡,越是恐慌、越要勇敢,現在絕對不是出股票的時機,再怎麼悲觀,也建議先等反彈再說。

股市反應的是未來,不是現在、更不是過去,所以經常會出現,股價在沒有任何原因下,持續大漲,等到利多真正公佈以後,反而漲不動,甚至逆勢下跌,因此投資股票要賺錢,一定要趁利多公佈前,提前進場卡位。輝達 (Nvidia) 即將在下周三 8/23 晚上,公佈最新一季的財報,在 AI 浪潮來襲下,全球科技大廠微軟、亞馬遜、臉書、阿里巴巴、騰訊等,持續擴大投入 AI 的研發,要研發 AI 絕對必須先有工具,那就是 AI 伺服器,現在除了中國、美國外,連中東沙烏地阿拉伯都要發展 AI,使得 AI 晶片需求更加供不應求,因此預期下周輝達 (Nvidia) 財報公佈將會優於市場預期,將帶動 AI 相關類股再次全面狂噴,下周 AI 股可留意緯穎 (6669-TW)、啟碁 (6285-TW)、建準 (2421-TW)、碩天 (3617-TW)、世芯 - KY(3661-TW)。

緯穎 (6669-TW)

雲端伺服器廠商,人工智能發展,帶動伺服器需求強勁,目前搭載輝達 GPU 的 AI 伺服器整體佔比逐季提高,客戶涵蓋微軟、亞馬遜、臉書等一級國際大廠,法說會表示,中東客戶積極佈局 AI 伺服器,為後續產品銷售增添新的動能,上半年營收年增 3.8%、達 1,305.3 億元創高,毛利率、營益率亦同步成長,年增率分別為 8.5%及 6.1%以,上半年大賺超過三個股本,預計未來將會持續成長,近期股價從 2145 大幅修正至 1500 元整數關卡,股價依舊站在季線之上,短線將在 1500-1750 區間震盪機率較高,短線是否能突破區間,端看下周輝達財報公佈,獲利是否超乎市場預期。

啟碁 (6285-TW)

緯創集團子公司,網通產品的設計,研發與製造,產品包含 RF 天線、機構設計、系統整合、介面開發等,近年積極拓展車用電子相關業務,並布局家用能源管理產品,企業網路的營收占比約三成,美國網路基礎建設帶動下,美國主要客戶的供貨比持續提升下,5G、衛星、電動車 / 自駕車等將帶動啟碁新一波的成長,7 月營收 94.1 億,年增 14.2%,維持在相對高點,近期股價不受大盤、AI 股重挫影響,穩定守在月線附近,下周收盤價收過月線,也許是下一次的佈局的機會。

建準 (2421-TW)

散熱風扇大廠,受筆電回溫、車用拉貨力道也逐漸增強,伺服器、AI 需求則更為強勁,尤其 AI 伺服器對風扇產品效能需求高、相應產品單價也大幅成長,對獲利、毛利率都有明顯的提升,帶動 Q2 每股盈餘高達 1.72 元,再創歷史新高,基本面穩健,近期股價跌破月線後,立刻拉回再創新高,形成假跌破的進場訊號,KD 指標也出現黃金交叉,短線有機會持續向上挑戰新高。

碩天 (3617-TW)

不斷電系統廠商(UPS),近年來切入資料中心電源管理系統,而且透過北美系統客戶打入資料中心應用,產品比重逐年提高,目前達到 25~30%,中美貿易戰之後,為了降低中國產品輸美的關稅干擾,公司擴大菲律賓廠產能,此外,早在 AI 題材發酵之前,公司就積極佈局雲端服務、資料中心及儲能市場,電源管理及電力保護扮演角色日趨重要,帶動不斷電電源系統產品需求持續增溫,7 月營收 11.1 億,年增 8.3%,再創今年新高,近期股價完全不是大盤下跌所干擾,穩定守在月線附近震盪,下周守住 225 元,即有機會突破 250 元整數關卡,持續攀升再創新高。

世芯 - KY(3661-TW)

IC 設計、矽智財廠,受惠於美國雲端廠需求成長,帶動高速運算晶片需求強勁,今年以來公司營收、獲利持續成長,第 2 季營收 79.28 億元,季增 38.7%,續創新高,每股純益高達 10.16 元,AI 晶片大客戶給予相當強勁的需求展望,出貨將逐步轉強,第四季也是往年委託設計 (NRE) 收入的認列高峰,加上有機會取得亞馬遜雲端 3 奈米晶片訂單,下半年營收會優於上半年,全年營收預估也從超過 8 億美元上調至 9-9.5 億美元,世芯上個月一度成為台股新股王,股王爭霸戰,總是能吸引資金進場關注,股價回測季線,在季線附近出現強勁的支撐,各項指標都也都已經落入賣超區,下周股價若能站穩月線 2000 元整數關卡,短多格局將會再次成形,帶動股價重回股王寶座!

上周 8/12 專欄介紹的股票營邦 (3693-TW)、廣達 (2382-TW) 持續向上挑戰新高,營邦 (3693-TW) 本周續漲 20%,專欄最早在 6/10 的專欄即介紹過的營邦,當時股價只有 244 元,現在大漲至 543 元,波段漲幅已經超過 120%;上周介紹的廣達 (2382-TW) 更是這波 AI 類股的領頭羊,本周上漲 12%,恭喜讀者朋友們,AI 股再次全面獲勝。

除了營邦,上周我在個人的 LINE@中,免費贈送 6 檔『反彈急先鋒』,全數獲利,其中定穎 (3715-TW)、金像電 (2368-TW) 全面大漲超過 20%,還有哪些股票值得留意,歡迎 LINE 搜尋關鍵字@gd1788,或接點擊下方連結,免費獲取相關股票最新資訊!

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