亞力:亞力電機股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會於112年7月26日金管證發字第1120348738號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於112年8月14日證櫃債字第11200080892號函同意，於112年8月17日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定 ，將有關事項公告如下: 1、債券名稱：亞力電機股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(債券代碼：15141，簡稱：亞力一)。 2、債券期別：第1期。 3、發行日期：112年8月17日。 4、發行總額及面額：發行總面額為新臺幣10億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行。 5、發行期間：發行期間五年，自112年8月17日開始發行至117年8月17日到期。 6、票面利率：0%。 7、還本付息方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 8、簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 9、受託機構：華南商業銀行信託部 10、代理還本付息暨過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部。 （地址：台北市大同區承德路三段210號B1 電話：（02）2586-5859） 11、本次發行之轉換公司債謹訂於民國112年8月17日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由臺灣集中保管結算所(股)公司將債券直接劃撥至債券持有人指定之集保帳戶。 12、特此公告。