AI投資池先下一城！勤誠、智原、川湖、世芯

老師在上週末開放索取【AI 投資池】時，外資摩根士丹利還在喊輝達股價已經讓 AI 瀕臨泡沫化，結果這禮拜就翻多喊「輝達可以逢低買進」，可以看見外資翻臉不認人的速度之快，足以讓散戶投資人被洗下車，這點老師之前已說過，老師也分享了自己的看法。

我多次重申【AI 仍然是長線趨勢】，一時的熄火不代表瀕臨泡沫化，所以老師這次才整理出【AI 投資池】，為得就是讓大家知道哪些 AI 股在之後仍然有機會重新操作，可以納入接下來的觀察對象，而本週也確實給老師的【AI 投資池】開了一個好兆頭，有許多股票在盤勢回穩的當下開始反彈。

勤誠 (8210-TW) 做為 AI 機殼股列入投資池中，今年第一季獲利表現雖然欠佳卻有著毛利率優勢，老師不只一次說過毛利率是影響 AI 概念股的重點，而第二季除 Meta 以外的雲端服務供應商 (CSP) 拉貨動能恢復，歐系客戶 CoreWeave 透過技嘉向勤誠追加訂單，都成功帶動勤誠營運好轉，第一季獲利 0.23、第二季獲利 2.07，季增幅度 800%，今日股價直接攻上漲停位階，符合我先前所說股價有壓回又有財報支持的邏輯。

智原 (3035-TW) 屬於 ASIC(特殊應用 IC)大廠，此前曾因為庫存消化不良而營運稍顯衰退，後來在狀況逐漸好轉時又遇上 AI 族群性下跌，讓這檔股票表現可說是一波三折，但所謂危機就是轉機，智原此次拉回後出現很大的上漲空間，加上國際大廠 ARM 近期公布針對全球雲服務所設立的 Neoverse 平台，將在人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）領域扮演更重要的角色，智原正式 ARM 長期合作廠商之一，後續題材將會持續點火。

川湖 (2059-TW) 則是我第一次在專欄中提及，但這次也納入 AI 投資池中機殼股的標的，川湖在全球伺服器佔有率超過 3 成，雖然以往傳統「通用型」伺服器庫存仍然等待消化，但川湖仍有望成為 AI 伺服器的受惠者，目前 AI 伺服器屬於量少、高單價產品，川湖即使有通用型伺服器需消化，也能因此特性接取 AI 伺服器訂單並且消化，是 AI 機殼廠可以關注的標的。

世芯 (3661-TW) 較創意 (3443-TW) 在近期股價表現優異，這主要因為創意在法說會中下修全年營收及獲利預估，預估營收成長降至個位數，獲利更是轉為衰退的表現，但世芯 6 月自結每股 EPS 為 3.34 元，第二季 EPS 為 10.16 元，全年賺取四個股本的展望不變，加上下半年在台積電 N5A、N3AE 推出之下，得以再為世芯帶進 1-2 個車用 HPC 客戶，帶動全年營運暢旺，兩者之間的差異性也在此時被比較出來，但要說的話，創意其實也壓回很多，還是有望在整理後反彈。

至於最熱門的 AI 概念股緯創 (3231-TW) 也如我 8 月 11 日節目中所分析的開始反彈，表現完全符合我當初所說，有興趣的投資朋友可以參考節目：（https://youtu.be/sqE6SektJ6U）之後更多分析則會在 LINE 發文中提及，請務必關注我的 LINE：（https://lin.ee/cFL6Qcs）或輸入 ID：@588vip。

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