【遠東商銀】日本干預的疑慮，限制日圓走貶

◆USD/JPY

標準普爾 (S&P) 全球評級步穆迪後塵，下調美國多家銀行評級及調整評級展望，警告稱融資風險和盈利能力減弱可能考驗該行業的信用狀況，但越來越多人認為美國經濟保持韌性，美國聯邦準備理事會 (FED) 將在更長時間內維持高利率，激發美國十年期公債收益率創 2007 年金融危機時期以來新高，週二推動美元兌日圓觸及 146.39 高點。隨著日本十年期公債收益率追隨美國公債收益率漲勢達 2014 年 1 月以來最高，超過日本央行 (BOJ) 本月稍早出手干預市場的水平，引發 BOJ 將進行緊急購買公債的猜測，拖累美元兌日圓回落。

隨後 BOJ 總裁植田和男與日本首相岸田文雄就經濟發展情況會面後表示，未討論近期日圓波動劇烈的問題，並據 BOJ 前外匯部門主管竹內惇稱，除非美元升破 150 日圓，成為日本首相岸田文雄的一大政治難題，否則當局將放棄干預外匯市場，但市場關注 FED 主席鮑威爾週五在杰克森霍爾會議發表重要講話及日本干預的言論甚囂塵上，導致美元兌日圓下滑至 145.48 低點。晚間全美不動產協會 (NAR) 公布美國 7 月成屋銷售較前月減少 2.2% 至經季節調整後年率為 407 萬戶，創六個月來最低，但里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示，FED 需要捍衛 2% 的通貨膨脹目標，以確保其在公眾心目中的信譽不受影響，支撐美元兌日圓回升。預估今日美元兌日圓阻力 145.80-146.00，支撐於 144.80-145.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲國民銀行 (NAB) 下調今年底澳幣預測值至 0.66 美元，但紐西蘭第二季經季節調整實質零售銷售分別較前季與上年同期降 1.0% 及 3.5% 優於預期，並據中國人民行 (PBOC) 設定人民幣中間價於 7.1992 較路透預估值高，突顯 PBOC 試圖在離岸人民幣上週跌至九個半月低點後支撐匯率的決心，而且鐵礦石價格上漲，在全球債券遭拋售之際，澳洲與紐西蘭公債收益率觸及九年高位，支撐澳幣和紐元，帶動歐元兌美元升至 1.0930 高點。

據歐元區數據顯示商品出口增加和進口減少，6 月經調整經常帳盈餘激增至 358 億歐元，但市場認為南非、巴西、印度和中國的金磚國家 (BRICKS) 高峰會可能採取的政策措施不太可能提供市場重大或持續動力，而且中國經濟令人擔憂，削弱風險偏好，打擊壓歐元兌美元至 1.0831 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0820-40，阻力於 1.0910-30。

◆GBP/USD

英國國家統計局 (ONS) 週二表示，英國 7 月預算赤字為 43 億英鎊少於預期，給財政大臣亨特帶來可以在今年晚些時候減稅的希望，提振英鎊兌美元至 1.2800 高點。隨著市場研究機構 NIQ 調查，截至 8 月 12 日的四週，按價值計算的英國超級市場銷售額增長 7.2%，為 1 月以來最小增幅，而且英國工業聯盟 (CBI) 公布截至 8 月的三個月產出淨差值降至 2020 年 9 月以來最低值負 19，價格預期指標亦跌至 2021 年 2 月以來最低，打擊英鎊兌美元至 1.2716 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2710-30，阻力於 1.2810-30。

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