複製辛耘、建準創歷史高的AI四君子

AI 股近期出現漲多後的大動盪，不論是組裝、散熱、奇鋐、PCB、電源供應器、機殼、CoWoS、矽智財等指標股紛紛中箭落馬。加上又遇見惠譽 (Fitch) 將美國債務評級從「AAA」調降一級到「AA+」，市場擔憂 2011 年 8 月標普調降美國信評事件重演，亞股跟著重挫，加上台幣呈現大貶，是否會影響外資態度將是後續觀察重點。雖然短線資金跑去低基期的原物料股及超導體概念身上，不過 AI 的趨勢並未改變，研判僅是短線的整理。建承自去年開始不斷強調輝達概念，深耕 AI 領域，也陸續於本刊推出相關潛力股，包括辛耘 (1544 期)、建準(1551 期)、奇鋐(1551 期)、營邦(1552 期) 等均創下歷史新高。然而隨著 7 月底與 8 月初的大回檔，AI 伺服器概念股結束了嗎？該如何擬訂策略呢？就讓產業總司令~ 賴建承來告訴您！

AI 四君子~ 緯創、奇鋐、營邦、台達電

當潮水退了就知道誰在裸泳！尤其在個股紛紛修正之際，誰擁有強大的基本面做後盾、誰具有籌碼優勢、誰的 AI 領域比重最高，將是下一波再起的領頭羊，讀著正好可趁短線的拉回伺機卡位【真 AI 股】。在 AI 伺服器組裝方面，就以緯創 (3231-TW) 接獲的單量最大，畢竟有子公司緯穎 (6669) 長期耕耘伺服器，此外，目前業績尚未顯現，但比起廣達、英業達在千張大戶持股方面是沒有明顯漸少，反而隨著股價的上張持續增加，只可惜券資比沒有持續攀高，醞釀軋空的氣勢稍稍降溫，一旦量縮止跌，研判 7 月上旬的平台整理將具有支撐，靜待下一波大多頭的布局點。而在散熱方面，過去建承於低檔大力介紹過，股價也漲至 155 元的歷史高，但軋空已結束，研判將由潛力最雄厚的奇鋐 (3017-TW) 來接棒，奇鋐第一季 EPS2.85 元，第二季 EPS 成長到 3.18 元，上半年 EPS6.03 元，表現相當強勁，股價拉回月線不破，可成為此族群再起的明燈。至於機殼則以上期介紹的營邦 (3693-TW) 為焦點，畢竟第一季 EPS 有 3.75 元，56 月合計獲利 1.7 億，稅後 EPS4.4 元，相信第二季整體業績將較首季呈現大成長，月線不破多頭可期。電源供應器當以台達電為首選，第一季 EPS2.66 元，第二季稅後賺 81.49 億，季增 17.97%，EPS3.14 元，累計上半年 EPS5.8 元，受惠於電動車、充電樁、AI 伺服器 / 資料處理中心、5G、儲能等，研判業績可望持續攀高，一旦股價突破箱型整理，下波攻勢可期。綜上所述，下一波 AI 風潮要再起，緯創、奇鋐、營邦、台達電等四檔將扮演【AI 四君子】！

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