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台股

啟基、星通、訊連,AI題材進入整理,資金流向哪?

鉅亨研報 2023-08-01 19:20

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啟基、星通、訊連,AI題材進入整理,資金流向哪?(圖:shutterstock)

本週是個不安寧的一週,週一指數創高後急殺,下跌百點之餘讓許多熱門股也打入跌停,週二在平盤附近上沖下洗,表現也很不穩定,顯示台股必須進入短暫的整理期,就算今天收漲也不能掉以輕心,且本週美股財報週尚未結束,將會陸續公佈蘋果、亞馬遜及高通財報,雖然之前已經有預期不會太差,但市場已經逐漸把資金從 AI 題材上抽離,接下來就是找尋新的出口,而 AI 股的部分則會進入整理。

之前有說過,AI 是長線看好的趨勢,但是不管多強、多熱門的題材,在連漲到這種程度以後,勢必都得面臨大修正,而這次創意 (3443-TW)、智原(3035-TW) 等 AI 相關股開出財報不佳的消息後,無疑是壓垮了最後一根稻草,而這根稻草也像滾雪球般連帶砸向廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW) 等等大公司,造成全面性修正下跌。

為什麼惠珊老師之前在這些大廠還在漲的時候,就先帶各位去做【軟體】等等 AI 較偏門的題材呢?就是因為我認為 AI 主流股的部分已經漲夠多了,所以最後帶大家做軟體一筆,接下來就把 AI 題材暫時冷處理,這邊還是要再強調一次就是「AI 仍然是長線優秀題材,但短期可以將目光抽離」。

台股今年靠 AI 拉了這麼多,許多投資人除了 AI 股以外就什麼也不會了,對現在的局勢一定很茫然,惠珊老師今天就來給各位兩個方向,接下來的關注焦點應該放在【基期低】與【第二季財報優異】的個股,它們會是法人資金抽離 AI 後第一個流向的目標。

舉例來說,創意與聯發科 (2454-TW) 其實財報都不好,那為什麼創意反應那麼大打入跌停,聯發科卻在此時上漲呢?就是因為聯發科有低基期優勢,它之前都沒怎麼漲到,不像創意已經漲成這樣,自然高點湧落的資金就流向低點,就跟水往低處流是一樣道理,當然這個低處也必須是有題材的好標的。

惠珊投資池【低軌衛星 2 號】啟碁 (6285-TW) 就很好地承襲了上述兩個可以上漲的特性,第一它之前壓回過一小波段,雖然稱不上基期很低,但確實留了可供上漲的空間,再來啟基第二季財報優異,上半年 EPS 3.72 元,寫下同期新高紀錄,另外隨著美國拜登政府斥資 420 億美元打造寬頻基礎建設,下半年需求只會越來越強,能順便削減庫存水位,造就啟基前景看好,在這不安穩的兩天內連續上漲。

【5G 網通 1 號】星通 (3025-TW) 則很明顯壓回了不小的波段,但這無疑是星通此時的優勢,且星通六月營收 8110 萬,月增 165%、年增 119%,是今年三月以來的新高數字,預估七月營收開出來表現也會很不錯,屆時將會有進一步信心拉抬。此外,星通近年搶進美國電力市場,MCC 新產品也打入東歐鐵路業者供應鏈,受惠電力市場如期出貨,第一季 EPS0.61 元,相較去年全年 0.95,幾乎是一季就快追上全年,預估整個 H1 就能超越此數字。

訊連 (5203-TW) 也是短期可以關注的項目,雖然它有 AI 題材,並推出虛擬人像「AI Avatar」、「AI Image Generator」圖像生成器和「AI Sticker Maker」三個營利項目,但是之前都沒怎麼漲,或許此時還能分到 AI 題材短期的最後一杯羹。

由於字數有限,更多台股產業最全面、最完整的解析,我都會持續在 LINE 當中提及,投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」,將會有專人為您服務。

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