AI拉回該買誰？「隱藏版」AI王者即將誕生！

台積電昨日法說變法會！總裁魏哲家表示晶圓代工庫存調整延長到第 3 季，並指出雖第 3 季 AI 的先進製程應用增加，但仍無法彌補庫存與整體需求不佳的干擾。在台積二度下修今年營收目標 + 美國 ADR 重挫 5% 影響下，今日台股直接跌破萬七大關。就技術面來看，指數再度失守月線形成短線上壓力，月線站回之前，不排除還有震盪、還有低點。不過投資人也不必太恐慌，別忘了台股下方有季線、半年線強撐呢！台股並不容易出現連續性的重挫，反而可趁這波拉回修正，逢低撿便宜喔！

昨日台積電法說，雖二度下修今年營收，預期較去年同期衰退 15%，雖顯示台積電對於第三季業績展望的看法「更保守 + 悲觀」。但仔細解讀法說內容，其實利空下仍是亮點。首先，台積電從美元營收預期的 QoQ 角度來看，已證明今年 Q2 就是真的落底了。就產業面，本來電子業衰退最後一哩路就是半導體，晶圓代工是最晚復甦的次產業。看看下半年最先恢復元氣的是顯示器，電視面板續漲價，景氣已經恢復。下一階段就會是 NB 跟 PC。因為未來辦公室 AI 會帶動換機潮，然後會是工控跟車載 AI。

再看昨天台積電的平台技術結構，車用 IC 一直維持逐季 + 逐年成長，車用電子一直成長，重點未來幾年還是會有 15-20% 的成長，代表 EV 長線仍是大主流。再來是 AI，目前 AI 比重 6%，重點是，未來每一年都可以 50% 成長。試想想 5 年後 AI 的比重會有多高？目前台積電本益比 18 倍，是所有 AI 中最低的，利空止穩後，台積電仍是長投的好標的。

【投資策略】：海水退潮時，才知道誰沒穿褲子。現階段的選股其實不難，大家可觀察本波台股大跌下，有那些個股反而能逆勢上漲。這些個股之所以能明顯强於大盤，至少表明此類個股遭到主力資金的喜愛，後面一定有「故事」，待大盤趨向轉好時，股價將有驚人表現。故江江建議投資人反而可趁這波利空下殺，逢低尋求具利基型個股的切入買點。選股方向，投資人仍要鎖定今年最大主流 EV+AI，其中有一檔隱藏版 EV+AI 雙題材的個股，今日強勢抗跌，股價蠢蠢欲動，我們將在適當時機在粉絲團分享給大家，敬請期待。

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