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台股

操盤手看台股:集團作帳熱,AI、車用後,留意一族群

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-06-27 08:00

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操盤手看台股:集團作帳熱,AI、車用後,留意一族群(圖:shutterstock)

近日美 Fed 主席鮑爾表示市場期待降息是不切實際,因為通膨問題比想像中還要持久,而為了對抗通膨,他重申需要進一步升息來抑制通膨,今年再升息兩次是「很好的預測」,給了市場偏於鷹派的看法。週一台股反應連假期間的美股跌勢,連假後進行補跌,指數終場下跌 143 點,以 17059 點作收,K 線收黑。由期貨來觀察大盤,台指期直接摜破原先的區間下緣,讓行情區間下移至 16667~16984 附近震盪,端午後第一個交易日就看到空方表態的現象,這裡先觀察多方能否在箱型下緣進行抵抗。短線上,節後首日,指數隨即跌破 10 日均線,5 月中旬至今的強勢格局被破壞,行情回測月線,週 K 線也出現了週級別日落 (當週低點跌破前一日低點,同時週五收盤收低) 的前兆,這不僅影響市場的多方氛圍,同時也影響了法人及集團的作帳行情意願,由向上拉抬轉為向下結帳,僅有少數個股 (特別是本波漲幅較少者) 出現逆勢抗跌,股價持續墊高的現象。在這當中,如大同、鴻海、永豐餘等老牌集團股,由於漲幅相對有限,同時本身有個股期貨,能夠助漲助跌,並且今年也搭上熱門題材,如大同搭上充電樁以及儲能,鴻海搭上 AI 及電動車,永豐餘搭上碳權及智慧零售等,近日就有買盤進駐,推升股價進一步走高。

上週提到隨著泛 AI 供應鏈的股價漲升到一定程度後,將會有部分獲利賣壓湧現,整個漲升過程就是呈現階梯式上攻。果然今日如 AI 伺服器的技嘉、廣達、緯創、英業達等,隨即出現拉回整理,股價未能進一步攻高,進入高檔震盪。近期隨著 AI 應用越來越廣泛,全球各國也重視起 AI 監管問題;美國總統拜登日前與科技大老會談時也談到 AI 對於國安及經濟可能帶來風險,試圖降溫近日火熱的 AI 產業。只是回顧任何一個能發展起來的產業,往往都是產業先發展,然後監管才跟上,故這些監管都是正常現象,代表著產業規模正在進一步成長,反而要持續追蹤。當然短線由於累積了一定程度的漲幅,部分資金獲利了結屬正常,先賣一趟持盈保泰,讓上半年的績效好看難免,等到接近 6 月底再來建立 Q3 的新部位。

目前 AI 供應鏈仍在輪動,看好的滑軌川湖股價再攻高,電源供應器的安鈦克,伺服器的神達也大漲,而廣達集團旗下儘管廣達拉回,但是搶攻機器人商機的廣明,以及搶攻 AI 攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統的鼎天等,股價也攻漲停,資金點火積極。至於電動車供應鏈 (含充電樁),如切入車用晶片的笙泉,充電樁面板的全台等股價也走高,可持續留意。另外,整理多時的生技股,隨著 7 月的傳統生技月將展開,後續題材性佳,如強生、中天、健喬、雃博等股價也有買盤點火,可觀察續航力道,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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