操盤手看台股：集團作帳熱，AI、車用後，留意一族群

近日美 Fed 主席鮑爾表示市場期待降息是不切實際，因為通膨問題比想像中還要持久，而為了對抗通膨，他重申需要進一步升息來抑制通膨，今年再升息兩次是「很好的預測」，給了市場偏於鷹派的看法。週一台股反應連假期間的美股跌勢，連假後進行補跌，指數終場下跌 143 點，以 17059 點作收，K 線收黑。由期貨來觀察大盤，台指期直接摜破原先的區間下緣，讓行情區間下移至 16667~16984 附近震盪，端午後第一個交易日就看到空方表態的現象，這裡先觀察多方能否在箱型下緣進行抵抗。短線上，節後首日，指數隨即跌破 10 日均線，5 月中旬至今的強勢格局被破壞，行情回測月線，週 K 線也出現了週級別日落 (當週低點跌破前一日低點，同時週五收盤收低) 的前兆，這不僅影響市場的多方氛圍，同時也影響了法人及集團的作帳行情意願，由向上拉抬轉為向下結帳，僅有少數個股 (特別是本波漲幅較少者) 出現逆勢抗跌，股價持續墊高的現象。在這當中，如大同、鴻海、永豐餘等老牌集團股，由於漲幅相對有限，同時本身有個股期貨，能夠助漲助跌，並且今年也搭上熱門題材，如大同搭上充電樁以及儲能，鴻海搭上 AI 及電動車，永豐餘搭上碳權及智慧零售等，近日就有買盤進駐，推升股價進一步走高。

上週提到隨著泛 AI 供應鏈的股價漲升到一定程度後，將會有部分獲利賣壓湧現，整個漲升過程就是呈現階梯式上攻。果然今日如 AI 伺服器的技嘉、廣達、緯創、英業達等，隨即出現拉回整理，股價未能進一步攻高，進入高檔震盪。近期隨著 AI 應用越來越廣泛，全球各國也重視起 AI 監管問題；美國總統拜登日前與科技大老會談時也談到 AI 對於國安及經濟可能帶來風險，試圖降溫近日火熱的 AI 產業。只是回顧任何一個能發展起來的產業，往往都是產業先發展，然後監管才跟上，故這些監管都是正常現象，代表著產業規模正在進一步成長，反而要持續追蹤。當然短線由於累積了一定程度的漲幅，部分資金獲利了結屬正常，先賣一趟持盈保泰，讓上半年的績效好看難免，等到接近 6 月底再來建立 Q3 的新部位。

目前 AI 供應鏈仍在輪動，看好的滑軌川湖股價再攻高，電源供應器的安鈦克，伺服器的神達也大漲，而廣達集團旗下儘管廣達拉回，但是搶攻機器人商機的廣明，以及搶攻 AI 攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統的鼎天等，股價也攻漲停，資金點火積極。至於電動車供應鏈 (含充電樁)，如切入車用晶片的笙泉，充電樁面板的全台等股價也走高，可持續留意。另外，整理多時的生技股，隨著 7 月的傳統生技月將展開，後續題材性佳，如強生、中天、健喬、雃博等股價也有買盤點火，可觀察續航力道，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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