通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至112年5月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:112/06/19

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至5月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至112/05/31

應收帳款餘額 3,333

佔資產比例 2.34%

佔股本比例 1.37%

未逾期金額 3,957

已逾期金額 15,257

5月已收回金額 960

當月備抵呆帳餘額 15,881

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至112/05/31

自結流動比例 541.75%

自結速動比例 485.15%

自結負債比例 3.61%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

期初餘額 21,602 20,892 20,192

現金流入 595 589 595

現金流出 1,305 1,289 1,304

現金餘額 20,892 20,192 19,483

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無