操盤手看台股：AI成功拯救科技業，低基期股還有誰？

隨著高盛認為銀行業風險正在消退，未來 12 個月美國經濟衰退的可能性將由 35% 降至 25%，加上台積電股東會看好部分需求回升，市場情緒轉趨樂觀。多方攻勢未歇的台股，週三盤中最高來到 16918 點，再創波段新高，終場上漲 160 點，以 16922 點作收，K 線收紅 K。由期貨來觀察大盤，台指期再創新高，價格沿著 5 日均線穩健上攻，多方持續掌握主導權，下一個反壓區在 17450~17550 點附近。短線上，隨著台積電董事長劉德音於股東會表示，已觀察到客戶庫存逐漸降低，並看見市場終端需求回升的現象，此番言論激勵了科技股。台積電領漲，AI 族群再度走高，指數一舉越過去年 6/1 日高點 16811 點，未來只要站穩 5~8 天，確認站上頸線，這一波台股的回升格局就確立，準備挑戰 2022 年元月的歷史高點 18619 點。

近日高檔整理的泛 AI 族群，週三就有 AI 伺服器的技嘉、廣達，伺服器 PCB 供應鏈的金像電、台燿、台光電，光通訊的華星光等股價紛紛創下新高，這就是飄股特徵。原本看似陷入整理的股價走勢，在利多加持下，股價順勢大漲，抱住飄股才是本波的操作重點，故一直強調要有耐心，要能耐住震盪，因為這種股票往往不容易漲停，但是有機會漲不停。而隨著輝達看好 AI 需求，增加對台積電投片量及後段 CoWoS 先進封裝需求，市場傳出由於台積電 CoWoS 產能呈現供不應求，缺口高達 1~2 成，不僅釋出先進封裝訂單給日月光，同時也傳出可能提前啟動擴產，相關的封測設備業者，如先進封裝用濕製程設備的辛耘、弘塑，貼合及 AOI 檢測設備的萬潤等，由於營運可望成長，週三股價也是紛紛大漲，成為新一波的 AI 概念受惠股。砷化鎵族群，由於受惠於資料中心以光傳輸取代銅導線的趨勢成形，高速光收發器模組需求增溫，如全新 (月增 40%)、宏捷科(月增 66%)、穩懋(月增 27%) 等 5 月營收全面回溫，由於目前族群所處的股價位階不算高，普遍處於腰部區，甚至底部區，故後續股價仍有想像空間，值得進一步追蹤。

週三能夠衝關成功，很大部分原因在於政策股並未因電子股回神而轉弱，並未出現排擠效應，反而由於股本不大，籌碼較為集中，市場在預期今年業績復甦下，股價進一步向上，如旅行社的雄獅、鳳凰、易飛網、五福、山富，演唱會概念的必應、寬宏等股價紛紛大漲，後續可留意飯店的晶華、寒舍、雲品等有機會走出補漲。至於軍工股，隨著國防產業備受重視，整理多時的個股隨之加溫，不僅是軍機維修的亞航，股價再創新高！同時航太的漢翔、無人機的雷虎，股價橫盤整理 1~2 個月後，近日也加溫，可觀察續航力道、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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