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00919配息超狂!年化配息率飆11% 成分股「10上10下」

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-06-01 10:44

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00919配息超狂!年化配息率飆11% 成分股「10上10下」。(鉅亨網資料照)

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 首季以上漲 15.52% 拿下第一季台股高息 ETF 績效王,更換持股與配息概況也備受矚目,根據群益投信官網最新配息公告顯示,00919 本次基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.54 元,若以 5 月 31 日收盤價計算,預估年化配息率高達 11.3%;而成分股更出現「10 上 10 下」。

00919 本次除息日為 6 月 16 日,配息發放日為 7 月 14 日,參與除息最後買進日為 6 月 15 日。

據了解,00919 有平準金機制,ETF 的配息機制是「成分股的現金股息」+「可分配的資本利得」+「收益平準金制度」。平準金機制在於,就算之後若因為第一次配息公告亮眼而造成規模放大,也不會影響後續配息的表現,有助於配息的穩定性。

進一步觀察 00919 最主要的成分股現金股息部分,以 5 月底最新前十大成分股的現金股利率簡單平均達 14.27%,因此,全年預估年化配息率也值得投資人持續期待。

此外,00919 也在昨日 (5/31) 更換持股,由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素,本次剔除 10 檔個股分別為:華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、義隆 (2458-TW)、南亞 (1303-TW)、文曄 (3036-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、中鼎 (9933-TW)、南茂 (8150-TW)、宏碁 (2353-TW)、中鋼 (2002-TW)。

而本次新增 10 檔個股分別為:南電 (8046-TW)、大聯大 (3702-TW)、群光 (2385-TW)、欣銓 (3264-TW)、鈺齊 - KY(9802-TW)、洋基工程 (6691-TW)、力成 (6239-TW)、健鼎 (3044-TW)、致伸 (4915-TW)、台表科 (6278-TW),新增的這 10 檔股利率平均近 7%。

00919 一年更換持股兩次,分別是在 5 月與 12 月,為了成分股能穩定選到高息股,00919 會在 5 月宣告股息後再進行更換,選到的成分股都是已經知道實際配發的股利率,而在 12 月選股時更會考量到 EPS 成長率來調整。

00919 主要追蹤指數是「臺灣精選高息指數」,不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息,同時精選具備獲利能力的 30 檔個股,組合成極佳存股工具,特別適合存股族。
 

 

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