御頂:112年05月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:112/05/31

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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金融機構借款

短期借款 75,550 75,550 0

長期借款 225,879 225,879 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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非金融機構借款 25,000 20,000 5,000

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/06 112/07 112/08

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期初金額 236,242 240,726 218,967

現金流入 68,046 54,127 41,304

現金流出 58,948 71,056 76,417

期末餘額 245,340 223,797 183,854

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (4,614) (4,830) (4,806)

非金融機構借款 0 0 0

其他(資貸子公司) 0 0 0

調整後期末餘額 240,726 218,967 179,048

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用