優你康:公告本公司112年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年4月

4.自結流動比率:96.92%

5.自結速動比率:68.00%

6.自結負債比率:61.99%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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融資額度 148,783 145,518 142,252

已用額度 148,783 145,518 142,252

額度餘額 0 0 0

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(2)112/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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期初金額 283,597 248,360 241,646

現金收入 53,151 78,592 39,936

現金支出 88,388 85,306 83,827

期末餘額 248,360 241,646 197,755

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