建準:本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債(建準三)發行暨上櫃日期公告

一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國112年4月21日金管證發字第1120338255號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年5月19日證櫃債字第11200048191號函同意於民國112年5月24日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下： 1、債券名稱：建準電機工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱：建準三；債券代碼：24213)。 2、債券期別：第3期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國112年5月24日。 4、發行總面額：新臺幣壹拾貳億元整。 5、面額金額：每張面額新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣115.52元(依票面金額115.52%發行)。 7、發行期間：發行期間5年，自民國112年5月24日開始發行至民國117年5月24日到期。 8、票面利率：0％。 9、還本方式：除本轉換公司債之持有人依國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後五個營業日(含第五個營業日)內依債券面額加計利息補償金將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、公司債受託機構：台新國際商業銀行信託部。 12、代理還本付息暨公司債過戶機構：福邦證券(股)公司股務代理部。地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)23716568。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國112年5月24日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。