元勝:公告本公司112年4月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/05/16

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/04

4.自結流動比率:161.46%

5.自結速動比率:140.88%

6.自結負債比率:59.78%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/05 112/06 112/07

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期初金額 65,565 71,707 69,585

現金流入 34,503 30,296 31,198

現金流出 28,361 32,418 31,511

期末現金 71,707 69,585 69,272

(3)預計調度前現金收支缺口：不適用