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台股

矽力崩跌、世芯噴出!把握震盪機會,鎖定二波攻擊主升股!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-05-16 17:50

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矽力崩跌、世芯噴出!把握震盪機會,鎖定二波攻擊主升股!(圖:shutterstock)

上市櫃公司首季財報 15 日全數公告後,各公司首季成績單出爐,在全球高通膨、景氣放緩影響下,合計稅後淨利 5,946.6 億元,與去年同期歷史高峰 1.15 兆元相比,衰退幅度高達 48.64%。不過在景氣放緩下,仍有不少公司交出另市場驚艷的成績單。

根據統計,東科 -KY(5225-TW)、大亞 (1609-TW)、東元 (1504-TW)、王品 (2727-TW)、漢翔 (2634-TW)、美食 (2723-TW) 等,第一季稅後純益均較去年同期增長,幅度全在 1 倍以上,相關個股以實際營運成績單的優異表現作為後盾,吸引法人資金進駐;反觀第一季每股虧損超過 1 元如泰福 -KY(6541-TW)GIS-KY(6456-TW)、永固 -KY(5546-TW),股價表現弱勢,業績優劣短期將決定市場個股的態度。

江江再次提醒投資人:現在一個台股,已分成二個世界,個股不再齊漲齊跌。很多弱勢股,跌深難得出現強彈時,投資人不要見獵心喜,覺得股價跌多就可以進場撿便宜,其實弱勢空頭股的反彈是要給投資人逃命用,尤其要趁這波大盤反彈的時機,絕對會有多次的反彈機會讓投資人下車哦。

至於選股:江江提醒投資人,財報是過去式!股價是領先指標,股價是反應未來、領先反應景氣 3~6 個月,接下來你應該把目光放在,近期台股回檔整理下,有那些個股反而能逆勢抗跌、甚至上漲!這些個股不管漲跌,被法人連買,強於大盤。那些個股已被聰明資金鎖定好了。這些個股後面一定有「故事」,就像江江上周跟大家報告的 AI 指標股→世芯 (3661-TW),大盤一旦走穩,股價就會有驚人表現。

世芯 -KY(3661-TW):受惠受惠於人工智慧 (AI) 及高效能運算 (HPC) 客製化特殊應用晶片 (ASIC) 強勁需求,先進製程委託設計 (NRE) 接案暢旺及放量出貨。今年首季營收與獲利均創新高,單季每股淨利 8.09 元,至於 2023 年全年展望,公司預估,全年營收將會優於先前預估的 8 億元美元,換算約 245 億元新台幣,年增近 8 成,全年毛利率目標維持 2729%。而到了 2024 年,營收目標更將提高到 10 億美元,約 307 億元新台幣

三商電 (2427-TW):目前業務主要分為 ATM 銷售維護、系統整合與公共工程標案,各佔一半營收,今年首季財報,合併營收達 9.19 億元、稅前淨利 9453 萬元,分別改寫同期及歷史新高,EPS 0.42 元亦為單季最優。依據接案狀況,去年銀行 ATM 換機潮及警政署系統整合大單逾 70 億元,今年將逐漸發酵,今年營運表現有機會挑戰新高。

欣興 (3037-TW):今年首季營收 265.66 億元慘陷入雙減的困境,呈年減 13.5%、季減 27.59%,上半年半導體仍在去庫存、市場需求也不佳,但受惠於 ChatGPT 題材,再加上市場預期伺服器應用及 ABF 載板需求可望回升,ABF 產業多數的利空已反應,價格調整期但最壞情況也會於 2Q23 落底。估第二季將為欣興全年谷底,投信法人已連買超過 10 天,第三季回升可期。

南電 (8046-TW):高盛報告指出,由於 AI 伺服器的 GPU 消耗量很高,尤其是高階 GPU,對 ABF 載板需求也會增加。南電長期營運 ABF 載板動能受惠於高階 ABF 應用日增,2023 年下半年報價將回穩,BT 載板庫存調整漸有起色,AI 相關應用日增帶動高階 ABF 載板需求加速成長,可望使 2023 ABF 載板供需轉趨平衡,2024 年重回成長期。

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