王道銀行:王道商業銀行112年度第一次次順位金融債券櫃檯買賣公告

事實發生日起始日 : 20230427

事實發生日終止日 : 20230427

發生緣由 : 一、發行總額：新台幣9億元整。 二、發行券別及金額：本債券採不分券發行。 三、票面金額：本債券每張面額為新台幣壹仟萬元整。 四、發行期間：於112年4月27日發行，119年4月27日到期，發行期限為七年，到期一次還本。 五、發行價格：依票面金額十足發行。 六、票面利率：固定年利率2.0%。 七、計、付息方式：本債券自發行日起每年依票面利率採單利計、付息一次，計息基礎依實際天數(act/act)計算。 八、還本方式：除本行行使提前贖回權外，於到期日一次還本。本行得於發行屆滿5年1個月，在符合1.計算提前贖回後資本適足率仍符合法規2.以同等或更高品質資本工具替換原資本工具條件之一，且經主管機關事前核准之前提下，提前贖回本債券。

因應措施 : 不適用。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 金融債券

受影響之證券期別 : 112-1

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 本債券債權（含本金及利息）就本行剩餘財產分派之受償順序僅優於本行特別股、普通股股東及無到期日非累積次順位金融債券持有人，而次於本行所有存款人及其他一般債權人； 惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，債券持有人之清償順位與本行普通股股東相同。本債券非銀行存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。

其他應敘明事項 : 不適用。

公告類型 : 債券上櫃

債券代碼 : G11742

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 0

下次利率重設日期 : 0

債息對照表 :

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 :