生華科:公告本公司109年度現金增資資金運用計畫變更

第16款

1.董事會決議變更日期:112/03/30

2.原計畫申報生效日期:109/08/04

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:

本公司109年度現金增資1,800,000仟元及自有資金241,936仟元，合計2,041,936仟元

，原計畫用於支應CX-4945膽管癌及基底細胞瘤以及CX-5461 卵巢癌 /乳癌/攝護腺癌

/胰臟癌/其它癌症等三項新藥研發專案所需資金。爾後，因CX-4945用以膽管癌2/3期

臨床試驗計畫遭遇膽管癌標準療法改變，再加上CX-5461獲選進入美國政府國衛院

(NIH)旗下NExT Program五年共同開發計畫，致使後續的籃型試驗計畫之必要性擬再

審慎評估，且考量本公司未來營運資金匱乏且新藥公司向銀行融資不易，為保障股東

權益及提升公司資金運用之效益，擬辦理計畫變更，將募集之剩餘資金1,054,241仟

元，全數用於充實營運資金以維持公司其它研發活動及日常營運所需資金。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

單位:新台幣仟元

計畫項目 原計畫金額(註) 變更後新計畫 變更前後差異金額

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CX-4945 850,200 150,200 (700,000)

(膽管癌)

CX-4945 295,559 295,559 -

(基底細胞瘤)

CX-5461 896,177 300,000 (596,177)

(卵巢癌/乳癌/

攝護腺癌/胰臟癌

/其它癌症)

充實營運資金 - 1,054,241 1,054,241

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合計 2,041,936 1,800,000 (241,936)

註：原計畫項目所需資金總額為2,041,936元，與現金增資股款1,800,000仟元之差額

241,936仟元以自有資金支應。

6.預計執行進度:

(1)新藥研發計畫:109年第四季至113年第四季

(2)充實營運資金:112年第一季至114年第四季

7.預計完成日期:114年第四季

8.預計可能產生效益:

(1)新藥研發計畫:CX-4945膽管癌及基底細胞瘤以及CX-5461卵巢癌/乳癌/攝護腺癌/

胰臟癌/其它癌症等三項新藥研發計畫之預計效益並未變更。

(2)充實營運資金:變更計畫後可避免對外借款而節省利息支出以有效降低財務負擔外

，亦維持支應其他研發專案及正常營運發展所需，同時提升本公司對產業風險之因應

能力。

9.與原預計效益產生之差異:

本公司本次辦理計畫變更後，雖原用於CX-4945膽管癌三期以及CX-5461卵巢癌/乳癌/

攝護腺癌/胰臟癌/其它癌症之籃型計畫等二項新藥研發計畫已暫緩，就其已執行部份

之研發內容及結果對本公司研發能力仍產生一定之成果；另更改用於充實營運資金部

份，亦將強化財務結構及降低營運風險，且持續推進其他研發專案，維持產業競爭力

。

10.本次變更對股東權益之影響:

本次計畫變更主係因CX-4945膽管癌2/3期臨床試驗計畫遭遇膽管癌標準療法已改變，

因而暫緩繼續投入相關資金以及CX-5461獲選進入美國政府國衛院(NIH)旗下

NExT Program五年共同開發計畫，後續的籃型試驗計畫之必要性擬再審慎評估。鑒於

新藥研發所需資金龐大且融資不易，營運資金對新藥研發公司彌足珍貴，故適時依目

前研發進度及實績，調整新藥研發規劃，將有助於本公司資金及資源做更有效之運用

，確保股東權益。此外，本公司除須執行109年度募資案之新藥研發專案外，仍需支

付維持公司正常營運之用人費用、各項事務費用及其它研發費用等，惟若按原計畫本

公司可動用資金餘額恐將不足以因應公司112年度之營運所需，且新藥研發公司向銀

行融資不易，本公司為確保資金運用效率，將109年現金增資所募集之剩餘資金

1,054,241仟元，全數用於充實營運資金，將除可持續投入其他專案研發，提升產業

風險之因應能力外，亦有助降低營運及財務風險，故本次變更計畫對股東權益應無重

大不利之影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

經評估該公司本次計畫變更係鑒於新藥研發所需資金龐大且融資不易，營運資金對新

藥研發公司彌足珍貴，故適時依各項新藥研發進度及實績，調整新藥研發規劃，將有

助於該公司資金及資源做更有效之運用。此外，該公司除執行109年度募資案之新藥

研發專案外，仍需支付維持公司正常營運之用人費用、各項事務費用及其它研發費用

等，惟若按原計畫該公司可動用資金餘額恐將不足以因應公司112年度之營運所需，

為確保資金運用效率，該公司擬將109年度現金增資所募集之剩餘資金1,054,241仟元

，全數用於充實營運資金，將可適時投入其他專案研發，提升產業風險之因應能力外

，亦有助降低營運及財務風險，故長期而言，本次變更計畫對股東權益應無重大不利

之影響。

12.其他應敘明事項:本案於112年3月30日經董事會決議通過後，提交112年股東常會承

認。