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〈貴金屬盤後〉銀行業壓力緩解、美債殖利率升 金價下挫逾1%

鉅亨網編譯余曉惠 2023-03-28 05:40

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〈貴金屬盤後〉銀行業壓力緩解、美債殖利率升 金價下挫逾1% (圖:REUTERS/TPG)

黃金期貨周一 (27 日) 下挫 1.5%,繼上周五後連續第二個交易日收黑,一連數周的漲勢失去動能,反映銀行體系恐慌緩解,同時美債殖利率上揚的影響。

  • 4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 30 美元或 1.5%,報每盎司 1953.80 美元,該期貨上周五下跌 0.6%,但全周仍漲 0.5%。

XM 資深投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說,過去一個月以來,黃金已經變成「金融壓力的風向球」。他指出,黃金未來走向取決於幾個因素,包括音容體系表現、聯準會 (Fed) 會否如期貨交易員押注而降息。

他說:「事態顯示,壓力最大時期似乎已經過去,黃金之前的大漲有拉回的可能性。」

Blue Line Futures 首席市場策略師 Philip Streible 說,市場恢復平靜,資金回流到某些風險資產,因此包括黃金在內,所有安全交易似乎都開始遭到拋售。

美股周一收盤上漲,矽谷銀行 (SVB) 存款和貸款業務售予第一公民銀行 (First Citizen) 是主因,這也導致黃金和上周盤中曾突破的 2000 美元整數關卡相距更遠。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說:「黃金上周觸及 2000 美元心理關卡後,空頭利用機會反擊。加上美元回穩、聯準會 (Fed) 釋出曖昧的貨幣政策訊號,都讓投資人對貴金屬的胃口減弱。」

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 說,最近的銀行業壓力和可能衍生的信貸危機,都讓美國更接近步入經濟衰退。但 Fed 官員普遍認為,目前沒有跡象顯示金融壓力正在惡化。 

美債殖利率周一上揚,10 年期公債殖利率上升 13 個基點至 3.516%。黃金本身不孳息,因此當美債殖利率上揚,持有黃金的機會成本也會變高。

Zaye Capital Markets 投資長 Naeem Aslam 說,雖然黃金期貨價在測試空前高點的關卡前卻步,但不代表另一波下跌循環將展開,因為 Fed 鷹派的貨幣政策仍可能放寬,而且美國很可能已經達到這個升息循環的頂峰,或是距離頂峰不遠了。

Aslam 認為,上述理由將讓美元指數將進一步失速下滑,有利於黃金增強。此外,美國或歐洲的銀行業危機,還是讓交易員缺乏信心。

實體消息方面,中國 2 月經香港的黃金淨進口規模激增,幾乎達到前一個月的三倍。

Comex 金屬商品交易 
  • 5 月交割的白銀期貨下跌 19 美分或 0.8%,報每盎司 23.145 美元。
  • 5 月交割的銅期貨小漲 1 美分,報每磅 4.0785 美元。
  • 4 月交割的白金期貨下跌 6.80 美元或 0.7%,報每盎司 977.10 美元。
  • 6 月交割的鈀金期貨下滑 10.30 美元或 0.7%,收每盎司 1404.10 美元。

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