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公告

崧騰:公告本公司辦理國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜。

鉅亨網新聞中心 2023-03-27 18:42

一、公司法第252條第1項規定。 二、行政院金融監督管理委員會112年01月12日金管證發字第11103667881號函同意在案。 公告事項: 一、公司名稱:崧騰企業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額:總額新台幣肆億元整,每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債利率:0%。 四、公司債之償還方法及期限: 發行期間五年,除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或依本辦法第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前贖回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債之籌集計劃及保管方法: 1.償還資金將由本公司營業活動及融資活動項下支應。 2.保管方法:本次轉換公司債因未設償債基金,故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集之公司債,其未償還之數額:國內第二次無擔保轉換公司債,未償還餘額新台幣300,000仟元。 八、公司債發行之價格:每張面額新臺幣壹拾萬元整,依票面金額100%~100.5%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額: 本公司額定資本額總額為新台幣1,035,000,000元,每股面額新台幣10元,已發行股份總數69,736,557,計新台幣697,365,570元。 十、公司現有全部資產,減去全部負債後之餘額: 依111年9月30日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額2,592,332仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人之名稱及其約定事項: 1.債權人之受託人名稱:永豐商業銀行股份有限公司。 2.約定事項:依規定免予公告。 十三、代收款項機構及地址:將待正式簽約後另行公告之。 十四、承銷或代銷機構名稱及約定事項: 1. 承銷機構名稱:凱基證券股份有限公司。 2.約定事項:依規定免予公告。 十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。 十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。 二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。






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