御頂:(更正)本公司董事會決議向非利害關係人大亞聯合會計師事務所週轉短期資金。

第53款

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司與蘇州鼎橋科技產業集團有限公司就出售宏茂光電(蘇州)有限

公司之股權轉讓價款人民幣7,210仟元(折合約新台幣31,003仟元)，

存放至上海台信大亞會計師事務所代為保管，惟因大陸受新冠肺炎疫

情影響江蘇地區不同程度封城及人流管控，導致股權轉移有關證照變

更事項延遲，致使112年02月24日公告之資訊之「112年02月銀行融資

額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形」，其中112年03月

份現金收支狀況之現金流入71,833仟元，因股權轉讓價款約新台幣

31,003仟元尚未能收回，影響112年03月份現金收支狀況之現金流入，

為維持營運資金穩定，故董事會於112年03月17日通過向大亞聯合會

計師事務所(負責人許天祥曾擔任本公司獨立董事，現已卸任。大亞

聯合會計師事務所為上海台信大亞會計師事務所之台灣總所)短期週

轉資金20,000仟元至25,000仟元之額度內。

(修正前－112年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形)

(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

金融機構借款

短期借款 75,550 75,550 0

長期借款 240,065 240,065 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/03 112/04 112/05

--------- ------------- ------------- -------------

期初金額 38,428 20,201 51,668

現金流入 71,833 100,311 38,766

現金流出 83,997 62,781 56,317

期末餘額 26,264 57,731 34,117

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (6,063) (6,063) (6,063)

非金融機構借款 0 0 0

其他(資貸子公司) 0 0 0

調整後期末餘額 20,201 51,668 28,054

(修正後－112年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形)

(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

金融機構借款

短期借款 75,550 75,550 0

長期借款 240,065 240,065 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

非金融機構借款(預計數) 25,000 0 25,000

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/03 112/04 112/05

--------- ------------- ------------- -------------

期初金額 38,428 9,198 40,665

現金流入 40,830 100,311 38,766

現金流出 83,997 62,781 56,317

期末餘額 (4,739) 46,728 23,114

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (6,063) (6,063) (6,063)

非金融機構借款 20,000 0 0

其他(資貸子公司) 0 0 0

調整後期末餘額 9,198 40,665 17,051

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

向大亞聯合會計師事務所(為上海台信大亞會計師事務所之台灣總所)

短期週轉資金20,000仟元，期間為3個月，以存放在上海台信大亞會

計師事務所代為保管之股權轉讓價款人民幣7,210仟元為做為擔保品，

借款利率為一年期借款利率2.5%計算利息。