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研究報告

【遠東商銀】擔憂銀行業動盪,美元下滑

遠東商銀 2023-03-20 14:34

◆USD/JPY

上周美國矽谷銀行 (SVB) 與 Signature 銀行倒閉,再傳瑞士信貸接受瑞士央行 (SNB) 緊急救助,重創全球銀行類股,美國聯邦準備理事會 (FED) 與財政部則促成十一家大型銀行向陷入困境的第一共和銀行注資 300 億美元,沖淡銀行業即將崩潰的擔憂,並據頂級信用評級機構標準普爾 (S&P) 全球及穆迪稱,銀行業大致能應對債券倉位的未實現損失和 SVB 倒閉,提振市場人氣,而且上週五路透調查,受助於政府對天然氣和電費補貼緩解生活成本壓力,日本 2 月核心消費者物價指數 (CPI) 料較上年同期回落至 3.1%,日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥則表示有進一步下調負利率空間,令日圓承壓,美元兌日圓觸及 133.77 高點。

隨著投資者湧向被認為動盪時期較安全的日圓,並據日本勞動組合總連合會 (RENGO) 表示大型企業與 805 個工會年度勞資談判中,同意下一財政年平均加薪 3.8%,創三十年來最大漲幅,提供日圓支撐;此外,路透調查多數分析師仍認為 FED 在本週三結束會議繼續加息 25 個基點,並據美國公布 2 月製造業產出較前月增長 0.1%,但產能利用率為 78.0% 及工業生產較前月持平不及預期,而且密西根大學調查 3 月美國消費者信心指數初值四個月來首次下降達 63.4 及消費者一年通貨膨脹預期初值降至去年 4 月以來最低 3.8%,打擊美元兌日圓至 131.55 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 132.50-70,支撐於 131.30-50。

◆EUR/USD

西太平洋銀行 (Westpac) 經濟學家上週五預測,澳洲央行 (RBA) 可能 4 月暫停十個月來的緊縮政策,本輪周期內可能只剩一次加息,但當局和銀行採取行動緩解全球金融體系壓力,並據德國總理肖爾茨認為沒有新的金融危機威脅,而且中國人民銀行 (PBOC) 意外宣布自 3 月 27 日下調金融機構存款準備金率 0.25 個百分點,實施穩健貨幣政提振經濟復甦,改善市場承擔風險意願,提供澳幣紐元等支撐,扶助歐元兌美元守住 1.0548 低點。

隨後歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱,ECB 加息表明對歐洲銀行業有信心,另兩位委員卡日米爾與西姆庫斯亦相繼指出,通貨膨脹風險仍上升,ECB 需要繼續加息,並據數據顯示歐元區 2 月消費者物價調和指數 (HICP) 較上年年同期漲幅放緩至 8.5%,但核心通貨膨脹率升至 5.6%,第四季勞工成本與薪資則分別較去年同期擴大升幅至 5.7% 及 5.1%,而且經濟合作暨發展組織 (OECD) 上調今年全球經濟增長預估至 2.6%,激勵歐元兌美元漲至 1.0685 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0640-60,阻力於 1.0740-60。

◆GBP/USD

上週五英國央行 (BOE) 調查英國公眾 12 月對未來一年與五年的通貨膨脹預期分別降至 3.9% 及 3.0%,提高 BOE 本周是否連續第十一次升息的不確定性,打壓英鎊兌美元至 1.2097 低點。隨著監管機構對陷入困境的銀行一系列救助措施恢復市場信心,推升英鎊兌美元至 1.2200 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2150-70,阻力於 1.2250-70。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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