操盤手看台股：不只AI 三大族群加入輪漲

美債殖利率走高，市場對於美 Fed 釋出偏鷹看法的反應持續，投資人心態保守。前一日拉出紅棒的台股，3/2 日早盤遭遇空方抵抗，但在買盤進場下，指數由黑翻紅，終場上漲 0.2 點，以 15598 點作收，日 K 線收小紅。由期貨來觀察大盤，3/2 日台指期早盤開高後，隨即出現一波下殺，直到 10 點的 15 分 K 線才止穩，隨後進行橫向整理，區間震盪的架構不變。短線上，台股的多頭架構持續，本週指數只要守住前一週低點 15345 點，多方攻勢就仍在進行。目前近日高點 15717 點何時越過是接續的觀察點，原因在於今年元月下旬至今，每週其實都有改寫新高，本週即便由於天數較少，暫時無法一舉過高，下週也要迅速趕上，如此多方動能才能維持。一旦在萬六關卡前拖久了，不耐久盤籌碼會出籠，指數拉回壓力也會加大。

AI 人工智慧話題未歇，近日英特爾與微軟暗示 Windows 12 將具備人工智慧 (AI) 功能，更替未來 AI 的發展埋下更多伏筆。龍魂的創意股價持續創高，巨有整理後再度轉強，系統整合的倍力、偉康、寶碩、叡揚、凌群、智聯服務也走強。預告的長佳智能，由於搭上醫療保健 AI 風潮，股價再攻高，同屬醫療 AI 概念的磐儀股價也走強，而智慧醫療的晉弘也在視網膜 AI 輔助診斷軟體進軍日本下，股價創下新高，AI 應用端股價正在加溫。至於先前提過隨著 AI 及 HPC 運算產業加速發展，各項硬體需求也會提升，繼先前伺服器、資料中心、高速運算、高速傳輸等需求看旺後，目前由於相關應用需要大量的資料來學習，所以對於儲存裝置用量也會隨之走高，這將有助於記憶體的產業發展，相關族群的營運將有正面助益，如華邦電、群聯、宜鼎、商丞等，近日股價也有加溫現象，可列入追蹤。

隨著去年財報陸續公布，部分績優股也持續上攻，繼無塵室工程的聖暉去年 EPS 16.84 元、電源管理 IC 的來頡去年 EPS 7.58 元，股價持續攻高後，金屬機構件的華孚去年 EPS 1.83 元、網通設備的神準去年 EPS 21.7 元、安全監控的晶睿去年 EPS 8.11 元、生技製藥的南光去年 EPS 3.48 元等財報績優股，股價也跟進表態，顯見資金對於整理過的績優股熱度持續。近日提到的散裝航運族群，受惠於中國製造業活動數據樂觀，加上 3 月適逢南美洲穀物的出口旺季，BDI 指數續強，相關的裕民、新興、慧洋、中航、四維航等股價也走強，有機會成為法人首季的作帳標的，後續要持續留意。另外，政策股輪動仍在進行，內需消費受惠於全民將普發 6000 元，上市櫃的連鎖餐飲及觀光旅遊業者營運看增，如王品、寒舍、亞都、夏都等股價續強，而國防軍工也是焦點，隨著軍備預算增加，加上汰舊換新等，相關業者業績看好，如雷虎、保勝光學、駐龍、晟田等股價也轉強，後續可觀察擴散效應，部分公司旗下子公司有承接相關訂單，廣義上也具國防軍工概念，也要一併留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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