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台股

操盤手看台股:國巨超越台積電帶來選股新方向

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-02-17 08:00

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操盤手看台股:國巨超越台積電帶來選股新方向 (圖:shutterstock)

曾提到美國通膨降溫的速度明顯放緩,先前所提的數據反覆拉扯持續,而近日美國商務部公布今年元月整體零售銷售額月增 3%,創下近 2 年來的最大增幅,也是高於市場預期,消費需求強勁的結果,投資人又一次擔憂起美 Fed 的態度,這類情況將在今年上半年不停地上演,美股已在逐漸適應,而企業財報與原先預估值的落差,也影響著股市的漲跌。前一日受到巴菲特減持台積電干擾的台股,2/16 日開高走高,指數終場上漲 117 點,以 15550 點作收,日 K 線收紅。若由期貨來觀察大盤,台指期換倉後,2/16 日行情直接跳空開高,早盤出現了一波拉抬,多方連續上攻,直到午盤才進入高檔震盪。空方攻擊後,輪由多方攻擊,這就是多空拉鋸行情,區間先看 15682~15366 點,想要主導行情的一方要連續表態。

短線上,台股拉回整理後,2/16 日多方隨即進行抵抗,行情有初步止穩的現象,先前的下檔支撐 15363 點位置 (上週 2/7 日低點) 有一定的防守力道。觀察兔年後的台股,每次拉回的低點都比前一個短波的低點位置來得高,如 1/31 日 15265 點,2/7 日 15363 點,2/15 日 15388 點,儘管拉升幅度不大,但是底部確實墊高,顯示隨著行情的強勢,拉回都有買盤進場。目前隨著底部墊高,持續觀察這波行情每 3 至 5 日都會創高的慣性是否改變。若在下周三之前,多方再度創高,場外資金的進場意願將更積極,這一波就要好好把握。

隨著多方迅速止穩,個股之間攻勢再起,今年以來較熱門的電動車供應鏈、AI 人工智慧、安全監控、泛網通 (含光通訊) 持續有資金進駐。當中預告的車電股漲勢正在擴散,看好的車用被動元件股-國巨,近年跨入感測器領域,後續毛利率將提升,股價續創新高,同時也進一步超越台積電。先前多次提到操作要考慮到機會成本,近日的國巨與台積電即是一例,同樣一筆資金(如 500 萬),年後擺在國巨的資金效率就比台積電好。而不僅是國巨創高,積極投入電動車的裕隆、切入電動車電池材料的華新等,股價也轉強,同屬車用被動元件的華新科、凱美、保護元件的聚鼎也加溫,車用概念正被市場進一步鎖定,這就是選股的新方向。

至於全球安控加速去中化,安全監控的晶睿、勝品、昇銳等維持強勢,而泛網通 (含光通訊) 隨著 2 月底 MWC 世界行動通訊大會將登場,今年包括 5G、衛星通訊、天線、基地台受到矚目,相關的友訊、耀登、眾達、合勤控、昇達科、華星光等股價也加溫,這些後續也要追蹤。另外,電子紙供應鏈如元太、晶宏、天鈺等,今年第 2 季起,受惠北美實體零售業者擴大採用,營運也有成長動能,後續可進一步觀察,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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