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台股

系微、眾達、天鈺,惠珊老師投資池持續噴發!

鉅亨研報 2023-02-16 19:20

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系微、眾達、天鈺,惠珊老師投資池持續噴發! (圖:shutterstock)

巴菲特此次態度大轉彎,大賣台積電 (2330-TW) 的動作,讓台積電股價昨天重挫到月線,但今天有止住賣壓的感覺,諸多法人對巴菲特此局提出猜測,但我認為答案只有巴爺爺自己知道,這裡就不多做臆測,以免夜長夢多,自己嚇自己阻礙操作。我們最主要的還是要看「這個動作會對台股影響多少」,而目前看來配合美國一月 CPI 高於預期等消息,也沒有阻礙台股漲勢,台股目前屬於國際中強勢的一支,有望重新挑戰萬六大關。

這樣的強勢性,正不斷助長【惠珊老師投資池】的溫度,也讓家族成員的池股逐漸火熱起來,老師多次重申,擁有自己的投資池很重要,因為你不會被那些消息打亂步調,而老師也說過「若不會選擇自己的投資池,可以來跟老師一起操作,或打聽老師的投資池有些什麼標的」。

今天我依然會繼續分析自己投資池的股票,這些股票都是已經確切有表現的優質股,你錯過了它們的起漲點,希望你不要錯過下一批。

天鈺 (4961-TW) 我最早曾在 124 元帶家族成員買過,當時就看好它後續爆發力回溫,天鈺先前受消費性電子市況影響,且先前下游客戶對 DDI 又有重複下單情況,加上晶圓代工廠價格持續提升,使得去年毛利率大幅下滑,但所謂危機就是轉機,天鈺因此股價壓回到一個超跌的價位,隨著最壞的情況過去,現在 LDDI 已經回到季節性跌幅,且 TDDI 也已經回到合理價位,股價又偏低的情況,自然天鈺就開出了優秀的漲勢。

唯一要注意的是,天鈺一月營收是這兩年表現最差的,代表它「正準備重新起步,還沒真正起步」,可股價這種東西就是反應未來性,如果真的等它營運好轉又太慢了,目前的走勢是可以參考的。

系微 (6231-TW) 做為我投資池中【伺服器】選股,主要從事 BIOS 程式碼的開發及設計,應用範圍涵蓋大部分嵌入式系統、筆記型電腦、桌上型電腦及最重要的伺服器。在先前疫情帶動 NB 需求水漲船高時系微成功獲得商機,而目前 NB 的動能雖然減緩,但也有伺服器題材在此時補上,系微在此次 CES 展上,公開自家新「伺服器遠端管理晶片」解決方案,該產品後續若能成功量產,將繼續帶動公司營運,今年有機會做出更亮眼的表現。

眾達 (4977-TW) 是統新、聯亞後的二線「網通」代表股,會將它納入投資池就是看好它的潛力。眾達受惠於美系客戶積極備貨,2022 年下半年營運成長,在產品組合轉佳、客戶加大拉貨力道的輔助下,眾達去年第 4 季毛利率有機會優於去年第 3 季,而今年首季營收年增幅度更可望拉大,我認為是有挑戰歷年同期高點的機會。

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