元勝:公告本公司112年1月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/02/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/01

4.自結流動比率:89.38%

5.自結速動比率:81.04%

6.自結負債比率:62.31%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 112/02 112/03 112/04

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期初金額 72,549 59,373 45,640

現金流入 28,871 24,052 31,943

現金流出 42,047 37,785 34,967

期末現金 59,373 45,640 42,616

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用