研究報告

【遠東商銀】BOJ總裁提名話題，引發日圓拋售

遠東商銀 2023-02-07 08:25

◆USD/JPY

美國戰鬥機周末在南卡羅來納州海岸擊落疑似中國間諜氣球，北京則表示保留採取必要行動的權利，導致美國推遲國務卿布林肯訪華計畫，兩國關係更趨緊張增添避險情緒，並據日經新聞援引不具名政府及執政黨消息人士報導，日本政府已經就日本央行 (BOJ) 副總裁雨宮正佳接替黑田東彥擔任總裁一事徵求意見，雨宮正佳的鴿派政策傾向增加 BOJ 退出超寬鬆貨幣政策的不確定性，週一早盤激發美元兌日圓跳空上漲，但日本財務大臣鈴木俊一稱尚未聽說提名雨宮正佳擔任 BOJ 總裁消息，推動美元兌日圓回落至 131.50 低點。

隨著日本內閣官房副長官磯崎仁彥與自民黨幹事長茂木敏充相繼駁斥媒體報導政府正敲定 BOJ 總裁提名，但 BOJ 總裁黑田東彥為其實施長達十年的刺激計畫進行辯護稱，沒有更好方法可持續地實現 2% 通貨膨脹目標，令日圓承壓，並據美國公布樂觀的就業數據，降低經濟衰退的風險，暗示利率將不得不進一步上升及在更長時間內維持高位，而且美國財政部長葉倫表示，鑒於勞動力市場強勁，預計美國經濟將走上避免衰退的道路，提振美元兌日圓至 132.90 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 132.10-30，阻力於 133.20-40。

◆EUR/USD

市場預計澳洲央行 (RBA) 週二連續第九次升息 25 個基點，並據澳洲貿易部長法雷爾昨日表示已同意近期在北京與中國商務部長王文濤舉行面對面會談，代表兩國經貿關係進一步穩定，但美國聯邦準備理事會 (FED) 可能在更長時間內保持鷹派，支撐美元延續漲勢，而且澳洲公布第四季實質零售銷售較前季跌 0.2% 至 969 億澳幣，為一年來首次下降，表明借貸成本上升開始抑制支出，打擊澳幣走低，拖累歐元兌美元自 1.0798 高點下滑。

隨後數據顯示德國 12 月工業訂單較前月增長 3.2% 優於預期，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員霍爾茨曼稱，歐元區通貨膨脹率仍過高，因此 ECB 利率升得不夠高的風險高於升的太多的風險，而且 2 月 Sentix 歐元區投資者信心指數升至負 8.0，為連續四個月改善及創去年 3 月以來最高，但歐盟統計局公布歐元區 12 月零售銷售較前月下降 2.7% 及較去年同期跌 2.8%，跌幅均大於預期，而且 FED 再升息 25 個基點的可能性增加支撐美元，打擊歐元兌美元至低點 1.0708。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0740-60，支撐於 1.0640-60。

◆GBP/USD

週一標準普爾 (S&P) 全球 / CIPS 調查顯示英國 1 月建築業採購經理人指數 (PMI) 降至 2020 年 5 月以來最低 48.4，突顯借貸成本上升嚴重打擊房屋建設，衝擊英鎊兌美元自 1.2077 高點走低。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩表示，通貨膨脹前景存在重大上行風險，BOE 利率的下一步仍可能是再次上調，但市場關注 BOE 首席經濟學家皮爾發表證詞及英國本週五將發布經濟長數據，令英鎊備受壓力，兌美元下挫至 1.2002 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2030-50，支撐於 1.1930-50。

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