研究報告

【遠東商銀】日圓走勢震盪，關注週三BOJ會議！

遠東商銀 2023-01-17 08:52

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◆USD/JPY

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據日本央行 (BOJ) 週一公布數據顯示，12 月國內企業物價指數 (CGPI) 較去年同期上升 10.2%，升幅超過市場預期，給近期越來越多的通脹壓力的跡象增加了又一佐證。據路透調查顯示，三分之二分析師認為 BOJ 總裁黑田東彥今年春季卸任後，現任副總裁雨宮正佳最有可能在今年 4 月接任扶正，且 BOJ 於 12 月意外微調收益率曲線控制措施後，97% 分析師預期 BOJ 本週會議將維持超寬鬆政策，不過隨著 BOJ 上個月意外宣佈將 10 年期公債收益率在零水準目標上下波動區間放寬一倍，原本是打算藉此換取繼續維持政策不變的喘息空間，不料反而引來投資人更積極挑戰 BOJ 的收益率曲線控制 (YCC) 政策，令 BOJ 面臨最快週三調整利率政策的壓力；除此之外，政府最高經濟政策團隊 - 經濟財政諮詢會議第一輪特別會議中也討論可能從〝安倍經濟學〞轉向的問題，皆激勵日圓上漲，令美元兌日圓自下挫至 127.21 低點。

儘管週一適逢美國假期休市，淡靜市場引發部分美元空頭回補，兌日圓回升至 128.86 高點，但由於美國出現通脹開始降溫的跡象，投資人目前押注美國聯邦儲備理事會 (FED) 可能接近加息的尾聲，且市場價格 FEDWATCH 顯示，投資人預期美 FED 於 2 月決議加息 25 個基點的機率為 91%，加息 50 個基點的機率只有 9%，美元漲幅持續受阻。預估今日美元兌日圓阻力於 128.80-129.00，支撐於 128.00-20。

◆EUR/USD

受到中國快速開放帶來的大宗商品價格上漲以及全球通脹已見頂的跡象，令週一澳幣一度突破 0.70 美元的重要心理關口，也是自去年 8 月 17 日以來最高水準。隨著國際勞工組織 (ILO) 表示，受俄烏戰爭的經濟影響、高通脹和貨幣政策緊縮的衝擊，今年全球就業增長率預計將腰斬至 2%，且全球失業人數將增加 300 萬人，另外國際貨幣基金組織 (IMF) 稱經濟分化恐導致全球經濟產出減少高達 7%，打擊投資人追逐風險意願，並令澳幣等其他風險貨幣走低，連帶使得歐元兌美元自 1.0873 高點承壓。

據德國官方公布 12 月躉售物價指數 (WPI) 較去年同期上漲 12.8%，不過增速比前幾個月要慢，同時據德國商報 (Handelsblatt) 報導，因利息成本上升及對地區支持力度加大原因，德國政府 2024 年的預算計劃面臨 120 億歐元的融資缺口。評等機構穆迪指出由於在能源危機情況下面臨經濟衰退，2023 年歐元區主權債務評級展望為負面，打擊歐元兌美元至 1.0800 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0760-80，阻力於 1.0840-60。

◆GBP/USD

隨著美國 12 月通脹壓力緩解，加強美 FED 暫停緊縮週期的前景，令美元走勢承壓，提振英鎊兌美元至 1.2289 高點。英國經濟前景黯淡及美元空單回補，打壓英鎊兌美元跌至 1.2169 最低。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2130-50，阻力於 1.2210-30。

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