駿熠電:更正公告本公司銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。(補充說明本公司可動用資金之情形)

第53款

1.事實發生日:112/01/12

2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。

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(1)銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

111年12月 核准額度 動用額度 借款餘額 核准餘額

金融機構借款 132,667 39,814 36,273 92,853

非金融機構借款 7,000 7,000 7,000 -

註1：因大陸地區向金融機構申請的核准額度比實際動用額度較高，故調整金額及

修正表格標題。台灣地區已向金融機構償還借款3,541仟元。

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(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 112年12月(實際) 112年01月 112年02月

期初餘額(註1) 55,791 65,102 47,796

現金流入 39,751 11,272 7,128

現金流出 (30,741) (28,778) (22,750)

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來(註2) 0 0 0

私募有價證券(註3) 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

非金融機構借款(註4) 0 0 0

外幣評價損益 301 ( 100) ( 100)

期末餘額(註5) 65,102 47,496 31,774

註1：因有債權人向法院申請假執行，母公司銀行帳戶受限制之金額約16,579仟元。

但111年11月11日本公司與求償之投資人和解，原受假執行聲請而扣押解繳金額

實際為14,209仟元，但屬於債權的部份13,000仟元需待法院先行分配給債權人後，

餘款1,209仟元才得發還本公司。惟前述待發還餘款應依法院實際發還的金額為準。

截止至111年11月30日之現金及約當現金餘額屬於駿熠電母公司的部份約為

7,140仟元，若法院發還上述被超額假執行之資金，則可動用資金約8,349仟元。

註2：截至月底股東往來餘額 0 仟元。

註3：預計私募有價證券金額為30,000仟元，8月份募得10,000仟元。

註4：預計向非金融機構借款金額為20,000仟元，11月底借款7,000仟元。

註5：因111年12月22日投保中心發函本公司，就原審判決賠償金額中之1,500萬元

範圍內，向法院聲請假執行，故上述(註一)被超額假執行之餘款1,209仟元仍受限制，

不得動用。

截止至111年12月31日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為5,397仟元。

註6：孫公司駿熠(昆山)、采緹(昆山)、URC(越南)及URC(河內)之現金及銀行存款

受當地外匯管制。此等外匯管制限制將資金匯出中國及越南境外(正常股利除外)。

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6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無