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台股

開盤前必看,第一季先蹲後跳,必噴產業在這裡

鐘崑禎分析師(摩爾投顧) 2023-01-29 22:00

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開盤前必看,第一季先蹲後跳,必噴產業在這裡(圖:shutterstock)

去年 2022 年是動盪的一年,全球雖逐漸走出疫情的威脅,但隨俄國入侵烏克蘭,推升了因為勞動力短而居高的通膨,進而美國聯準會面對通膨不斷的升息,造成的全球股市動盪,相信在股市的投資人在去年的操作上很有感觸。

但今年 2023 年中研院預估台灣 GDP 成長 2.41%,與澎博預測相差不遠,且台灣 2023 年 GDP 年增率有機會先蹲後跳,第一季的年增 1.5% 將會是全年最低。在來回測 1984 年以來的景氣對策燈號與台股加權指數表現,景氣對策燈號曾有 172 次落入黃藍燈以下,若每逢黃藍燈號出現的當月月底進行買進動作,有 145 次會賺錢,27 次會賠錢,持有一年後平均報酬約有 25%,勝率可達 85% 左右。因此一旦景氣燈號落入藍燈,勝率將更高,台股在 2023 年有機會先蹲後跳的情況下,也提供投資人第一季中長線進場點的好機會。

▲先進製程設備

家登 (3680-TW)

主要產品為 EUV 機台,算是先進製程 3 奈米良率最重要的一項產品,且 EUV POD 大客戶拉貨未消失,奈米製程持續將帶動 EUV POD 單價提升及出貨增長,再者受惠中國半導體廠商去美化,晶圓載具擴產計畫不變,訂單能見度長遠,今年 2023 年 EPS 預估 15-17 元以上,成長幅度將會非常漂亮,以先進製程設備來講,目前股價算很便宜。

光罩 (2338-TW)

2022 年、2023 年光罩產能分別增加 5% 及 15%,但預估營收分別大增 41% 及 39%,顯示產值成長遠高於產能增幅,主要是公司往較高製程產品推進,帶動相關產值提升。且受惠晶圓代工廠成熟製成光罩機台 E0L,市場產能不足使得公司跟客戶議價上有利。今年 EPS 預估 7-8 元,以先進製程設備來講,目前股價算很便宜。

更多個股如:

矽智財 M31(6643-TW) 世芯 (3661-TW)

工業電腦 虹堡 (5258-TW) 立端 (6245-TW)

風電 / 儲能 中興電 (1513-TW) 天宇 (8171-TW)

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