建騰:公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/12/21

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/11

4.自結流動比率:229.28%

5.自結速動比率:124.83%

6.自結負債比率:52.95%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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期初現金餘額 119,092 115,127 108,010

現金流入合計 26,715 51,364 37,018

現金流出合計 30,680 58,481 32,886

期末現金餘額 115,127 108,010 112,142

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(2)111年11月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣45,751仟元。

已用額度 : 新台幣40,102仟元。

額度餘額 : 新台幣5,649仟元。

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